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- 艳母全集 佳力求: 603912：佳力求对于“佳力转债”可接受回售的第六次指示性公告
- 发布日期：2024-09-22 04:51 点击次数：72
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证券代码：603912 证券简称：佳力求 公告编号：2024-093
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力求机房环境本领股份有限公司
对于“佳力转债”可接受回售的第六次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何乖谬纪录、误导性述说
或者流毒遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完好性承担法律包袱。
曲折内容指示：
? 回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日
? 回售期内“佳力转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险指示：可转债捏有东谈主接受回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含
当期利息）卖出捏有的“佳力转债”。扫尾本公密告出前的终末一个往畴昔，
“佳
力转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主接受回售可能会带来失掉，
敬请可转债捏有东谈主温雅接受回售的投资风险。
南京佳力求机房环境本领股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024
年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日勾通 30 个往畴昔的收盘价钱低于公司“佳力
转债”当期转股价钱的 70%。证据《南京佳力求机房环境本领股份有限公司公
成就行可退换公司债券召募阐扬书》的商定，可转债回售条件成效。
现依据《上市公司证券刊行注册解决看法》
《可退换公司债券解决看法》
《上
海证券走动所股票上市规矩》和《南京佳力求机房环境本领股份有限公司公成就
行可退换公司债券召募阐扬书》，就回售琢磨事项向举座“佳力转债”捏有东谈主公
告如下：
一、可转债刊行上市不详
经中国证券监督解决委员会《对于核准南京佳力求机房环境本领股份有限公
司公成就行可退换公司债券的批复》
（证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公成就行了 300.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 30，000.00 万元，本次刊行的可退换公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，
票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券走动所自律监管决定书[2020]270 号文愉快，公司本次刊行的
走动，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
证据《上海证券走动所股票上市规矩》等琢磨章程及《南京佳力求机房环境
本领股份有限公司公成就行可退换公司债券召募阐扬书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可退换为公司股份。
“佳力转债”的驱动转股价钱为 23.40
元/股，刻下转股价钱为 10.71 元/股。
二、回售条件及价钱
（一）回售条件
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何勾通
三十个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券捏有东谈主有
权将其捏有的可退换公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调理的情形，则在调理前的往畴昔按调理前的转股价钱和收盘价钱计
算，在调理后的往畴昔按调理后的转股价钱和收盘价钱磋磨。若是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“勾通三十个往畴昔”须从转股价钱调理之后的第一个
往畴昔起重新磋磨。
终末两个计息年度可退换公司债券捏有东谈主在每年回售条件初度野蛮后可按
上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度野蛮回售条件而可退换公司债券捏有东谈主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并本质回售的，该计息年度弗成再哄骗回
售权，可退换公司债券捏有东谈主弗成屡次哄骗部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资项野心本质情况与公司在
召募阐扬书中的承诺情况比较出现流毒变化，证据中国证监会的关系章程被视作
改革召募资金用途或被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可退换公司债券
捏有东谈主享有一次回售的职权。可退换公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可退换公司
债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回
售条件野蛮后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售
申报期内不本质回售的，弗成再哄骗附加回售权。
上述当期应计利息的磋磨公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的磋磨要领，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30
日至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7
月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售
价钱为 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。
三、本次可转债回售的琢磨事项
（一）回售事项的指示
“佳力转债”捏有东谈主可回售部分或一齐未转股的可退换公司债券。“佳力转
债”捏有东谈主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报要领
本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。
哄骗回售权的可转债捏有东谈主应在回售申报期内，通过上海证券走动所走动系
统进行回售申报，地点为卖出，回售申报经阐发后弗成撤废。
若是申报当日未能申报顺利，可于次日不竭申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。
（四）回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付要领
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的琢磨业务规矩，回售资金的披发日为 2024 年 9
月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
四、回售时辰的走动
“佳力转债”在回售时辰将不竭走动，但住手转股。在合并往畴昔内，若“佳
力转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券通晓面值总数少于 3000 万元东谈主民币，
可转债仍将不竭走动，待回售期达成后，公司将显露关系公告，在公告三个走动
日后“佳力转债”将住手走动。
五、风险指示
可转债捏有东谈主接受回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）
卖出捏有的“佳力转债”。扫尾本公密告出前的终末一个往畴昔，
“佳力转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主接受回售可能会带来失掉，敬请可转债
捏有东谈主温雅接受回售的投资风险。
六、琢磨格局
琢磨部门：证券部
琢磨电话：025-84916610
特此公告。
南京佳力求机房环境本领股份有限公司董事会
