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• 巨屌 推特 海富通一年定开A,海富通一年定开C: 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书(2024年第3号)


• 发布日期：2024-12-24 15:12    点击次数：172



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        海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新         招募讲解书       （2024 年第 3 号）    基金管制东说念主：海富通基金管制有限公司   基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书                   重要辅导   海富通一年按期灵通债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2013 年 8 月 8 日中国证券监督管制委员会【2013】1062 号文注册召募。本基金的基 金合同于 2013 年 10 月 24 日稳健成效。本基金类型为契约型灵通式。本基金于 基金变更注册的批复》（证监许可【2023】2755 号文）准予变更注册，自 2024 年 1 月 24 日起，修改后的《海富通一年按期灵通债券型证券投资基金基金合同》 成效。   本招募讲解书是对原《海富通一年按期灵通债券型证券投资基金招募讲解书》 的更新，原招募讲解书与本招募讲解书不一致的，以本招募讲解书为准 。基金 管制东说念主保证本招募讲解书的内容着实、准确、齐全。本招募讲解书经中 国证监 会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作念 出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称背负、老诚信用、严慎勤勉的原则管制和运用 基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所 得或会 高于或低于投资者先前所支付的金额。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应的投资风险。投 资者在投成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分商量自身的风险承 受智商，感性判断商场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因全体政 治、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证 券独到的非系统性风险，由于基金投资者一语气大批赎回基金产生的流动性风险， 基金管制东说念主在基金管制实施过程中产生的基金管制风险，实施侧袋机制对投资 者的影响，本基金的特定风险等等。本基金以按期灵通的方式运作，在本基金 的禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市往返。基金份额持有东说念主濒临不行 赎回基金份额的风险。灵通期如果出现较大数额的净赎回请求，则使基金资产 变现困难，基金可能濒临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。 对于本基金来说，大批赎回即单个灵通日基金的净赎回请求跳动基金总份额的                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 百分之二十时，投资东说念主将可能无法实时赎回持有的全部基金份额。在灵通期的 临了一日日终餍足一定的情形时，基金与其他基金合并或终结基金合同，不消 召开基金份额持有东说念主大会，基金份额持有东说念主濒临一定的基金算帐风险。    本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金 、搀杂 型基金，高于货币商场基金。    本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临杠杆风险、到期日风险、 强制平仓风险、基差风险等，详见本招募讲解书“风险揭示”章节。    基金的过往功绩并不预示其畴昔表现。基金管制东说念主所管制的其它基 金的业 绩并不组成对本基金功绩表现的保证。投资有风险，投资者在申购本基金时应 崇拜阅读本基金的招募讲解书、基金合同、基金居品贵府概要。基金管制东说念主提 醒投资者基金投资的“买者欢娱”原则，在作出投资决策后，基金运营气象与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。    本招募讲解书所载内容截止日为 2024 年 12 月 20 日，相干财务数据和净值 表现截止日为 2024 年 9 月 30 日。    本招募讲解书所载的财务数据未经审计。                                       海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书                                                       目 录            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书               第一部分 弁言  本招募讲解书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》                       （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》                      （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息走漏管制办法》                    （以下简称“《信息走漏办法》”）、 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制规矩》（以下简称“《流动性风 险管制规矩》”）偏激他相干规矩以及《海富通一年按期灵通债券型证券投资基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募讲解书阐明了海富通一年按期灵通债券型证券投资基金的投 资宗旨、 策略、风险、费率等与投资者投资决策相干的全部必要事项，投资者 在作出投 资决策前应仔细阅读本招募讲解书。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳动基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳动 50%的除外。   基金管制东说念主承诺本招募讲解书不存在职何伪善记录、误导性论说 或者重要 遗漏，并对其着实性、准确性、齐全性承担法律服务。本基金是根据 本招募说 明书所载明的贵府请求召募的。本基金管制东说念主莫得托福或授权任何其 他东说念主提供 未在本招募讲解书中载明的信息，或对本招募讲解书作任何解释或者讲解。   本招募讲解书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册 。基金合 同是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基 金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基 金份额的 行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激 他相干规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和 义务，应详备查阅基金合同。 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金                      更新招募讲解书                     第二部分 释义     在本招募讲解书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何灵验矫正和补充 期灵通债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验矫正和补充 基金招募讲解书》偏激更新 居品贵府概要》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决 议、文书 等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其频频作念 出的矫正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息走漏管制办法》及颁布机关对其频频作念 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金                      更新招募讲解书 出的矫正 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 机关对其频频作念出的矫正 义务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经相干政府部门批准建立并存续的企业法东说念主、事 业法东说念主、 社会团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管制办法》（包括其频频矫正）及相干法律法则规矩使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合 格境外机 构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及按期定额投资等业务 监会规矩的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主签订了 基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务确切 认、算帐 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金            更新招募讲解书 和结算、代理披发红利、建立并复旧基金份额持有东说念主名册和办理非往返过户等 理有限公司或接受海富通基金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 所管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调度、转托管及按期定额投资等业务导 致基金份 额变动及结余情况的账户 件，基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并获取中国证 监会书面 阐述的日历 财产算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 长不得跳动 3 个月 或自每一灵通期收尾之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的首个禁闭期 为自《基金合同》成效之日起（包括《基金合同》成效之日）一年的期间。第二 个禁闭期为首个灵通期收尾之日次日起（包括该日）一年的期间，依此类推。本 基金禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市往返 购与赎回业务的期间。本基金每个灵通期最长不跳动 20 个服务日，最短不少于 的相干规矩在规矩媒介上给予公告。如每个禁闭期收尾后或在灵通期 内发生不 可抗力或其他情形致使基金无法按时灵通申购或赎回业务，或依据基 金合同需 暂停申购或赎回业务的，灵通期时分相应顺延，直至餍足灵通期的时 间要求， 具体时分以基金管制东说念主届时的公告为准 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金                    更新招募讲解书 灵通日 是范例基金管制东说念主所管制的灵通式证券投资基金登记方面的业务法令 ，由基金 管制东说念主和投资东说念主共同恪守 请求购买基金份额的行动 请求购买基金份额的行动 规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 告规矩的条件，请求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份 额调度为 基金管制东说念主管制的其他基金基金份额的行动 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资 东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 加上基金调度中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转 换中转入 请求份额总和后的余额)跳动上一灵通日基金总份额的 20% 银行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本 和用度的 从简 收申购款偏激他资产的价值总和 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金              更新招募讲解书 净值和基金份额净值的过程 法以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往返日以上的逆回 购与银行按期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、领悟 受限的新股及非公开刊行股票、资产赈济证券、因刊行东说念主债务负约无 法进行转 让或往返的债券等 份额净值的方式，将基金调和投资组合的商场冲击成老实派给试验申 购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投 资东说念主的合 法权益不受毁伤并得到自制对待 报刊及《信息走漏办法》规矩的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主 网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 事件 不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别建立代码，分 别筹备和 公告基金份额净值和基金份额累计净值 从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 申购用度的基金份额 门账户进行处置算帐，目的在于灵验阻遏并化解风险，确保投资者得 到自制对 待，属于流动性风险管制用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主 袋账户， 专门账户称为侧袋账户 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金          更新招募讲解书 致公允价值存在重要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在重要不确 定性的资产                   海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书                        第三部分 基金管制东说念主    一、基金管制东说念主概况    称号：海富通基金管制有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室    法定代表东说念主：路颖    成立时分：2003 年 4 月 18 日    电话：021-38650999    研究东说念主：吴晨莺    注册成本：3 亿元东说念主民币    股权结构：海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产管制 BE 控股公司 49%。    二、主要东说念主员情况    （一）董事会成员    路颖女士，董事长。2000 年 7 月起履新于海通证券股份有限公司，历任研 究所分析师、研究所行业部负责东说念主、长处助理、副长处、长处。现任海通证券股 份有限公司资产管制委员会副主任委员、机构业务委员会副主任委员，上海海通 证券资产管制有限公司董事长。2024 年 9 月起任海富通基金管制有限公司董事 长。    任志强先生，董事，总司理，硕士。曾任南边证券有限公司上海分公司研究 部总司理助理、南边证券研究所空洞管制部副司理，华宝相信投资有限服务公司 研究发展中心总司理兼投资管制部总司理、华宝相信投资有限服务公司总裁助理 兼董事会文牍，华宝证券经纪有限公司董事、副总司理，华宝兴业基金管制有限 公司基金司理、投资总监、副总司理，华宝兴业资产管制（香港）有限公司董事 长。2017 年 6 月加入海富通基金管制有限公司，现任海富通基金管制有限公司 董事、总司理。                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   吴淑琨先生，董事，管制学博士。历任南京大学副教导，海通证券股份有限 公司研究所宏不雅研究部司理、长处助理、机构业务部副总司理、企业及私东说念主客户 服务部副总把持、企业金融部总司理。现任海通证券股份有限公司策略发展部总 司理。兼任海通恒信金融集团有限公司董事，海通恒信国际融资租借股份有限公 司董事，上海海通证券资产管制有限公司董事。   苏晓光先生，董事，硕士。曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬管制 司理。 绩效管制部副司理、绩效管制部司理，现任海通证券股份有限公司东说念主力资源部总 司理助理。兼任海通创意私募基金管制有限公司董事、海通开元投资有限公司监 事。   Vincent Trouillard-Perrot 先生，董事，法国籍，硕士学位。1991 年加入 法国巴黎银行。1999 年 8 月至 2011 年 7 月在法巴集团亚太区担任过多项管制职 务，包括法巴私东说念主银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管日本有限公 司首席施行官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席施行官兼 APAC 区总 监。2011 年 4 月至 2017 年 7 月担任 Alfred Berg 资产管制公司（斯德哥尔摩） 集团首席施行官职务。2017 年 7 月至 2019 年 8 月担任法巴资管（巴黎）关联公 司管制部副总监职务，2019 年 9 月于今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉好意思、 中东、非洲地区业务及部分结伙公司的监督管制。2020 年 6 月于今担任法巴资 产管制（巴黎）董事总司理职务，负责策略性参股及结伙公司的监督管制。   何雅盈（HO， KELLY NGAR YING）女士，董事，中国香港，学士。自 1997 年 参加服务以来，分别在好意思国银行（亚洲）股份有限公司、施罗德投资管制有限公 司（香港）、法国巴黎资产管制等多家金融机构负责零卖基金投资、私东说念主银行基 金投资等相干业务。自 2012 年 5 月至 2016 年 6 月在安联投资担任副总裁职务， 负责居品开发、基金投资业务。2016 年 6 月加入法国巴黎资产管制亚洲有限公 司，历任亚太区居品策略负责东说念主职务，自 2023 年 10 月起任亚洲策略及结伙企业 董事职务。兼任法巴国际投资基金管制（上海）有限公司董事，海富产业投资基 金管制有限公司董事。   王鸿祥先生，寥寂董事，高档管制东说念主职工商管制硕士（EMBA）。自 1983 年 月加入申能（集团）有限公司，任副总司帐师直至 2016 年。现任上海城投控股                海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 股份有限公司寥寂董事，杭州立昂微电子股份有限公司寥寂董事。无不良诚信记 录。   杨文斌（Philip YOUNG Wen Binn）先生，寥寂董事，管制学硕士（MBA）。 历任好意思国大陆银行（芝加哥，台北）放贷司理，中华开发金控（台湾）成本商场 司理，国际投资相信（台湾）施行副总司理，好意思银相信（香港）副总司理，日本 野村资产管制（香港）投资总监，安泰东说念主寿大中华地区投资总监，日本万通东说念主寿 投资总监及常务董事，中国吉利保障集团资产管制公司投资总监。2006 年 7 月 至 2009 年 4 月任中国太平洋东说念主寿保障股份有限公司与中国太平洋（集团）股份 有限公司投资总监。2009 年 4 月至 2012 年 11 月任太平洋资产管制有限公司投 资总监。2015 年 12 月至 2021 年 12 月任英大泰和东说念主寿保障寥寂董事。2012 年 8 月至 2021 年 8 月任台湾全球东说念主寿保障股份有限公司寥寂董事。兼任香港大学客 席副教导，台湾大学财金系兼任教导，华裔银行有限公司寥寂董事，新岸（上海） 私募基金管制有限公司法定代表东说念主。无不良诚信记录。   刘正东先生，寥寂董事，法律硕士。历任上海市东说念主民检察院铁路运输分院助 理检察员，上海市虹桥讼师事务所讼师。1998 年 11 月至 2022 年 2 月任上海市 君悦讼师事务所主任、高档合伙东说念主、首席合伙东说念主、合伙东说念主会议主席。2022 年 2 月 起任君合讼师事务所合伙东说念主。兼任国药控股股份有限公司寥寂非施行董事、上海 国有成本投资有限公司外部董事。因曾于 2016 年 2 月至 2018 年 6 月担任安徽华 信国际控股股份有限公司寥寂董事，属于华信国际信息走漏非法行动的其他成功 服务东说念主员，于 2020 年 11 月 12 日被中国证券监督管制委员会安徽监管局劝诫， 并处 3 万元罚金。   陈静女士，寥寂董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运 -敦豪有限公司财务部司理，华盛顿普华司帐师事务所（现普华永说念）审计师， 世界银行集团华盛顿总部高档司帐官员、高档金融官员，中国证监会策画委高档 顾问人委员兼司帐部副主任，中国投资有限服务公司财务部副总监、董事总司理。 中国保障资产管制业协会境外投资和对外灵通专科委员会相配委员。无不良诚信 记录。 （二）监事会成员                  海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书    曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险限定总 部（稽核部）二级部司理、稽核部总司理助理、稽核部副总司理，自 2023 年 6 月 起任稽核部总司理、职工监事。    Bruno Weill（魏海诺）先生，监事，法国籍，硕士。历任巴黎银行东南亚 负责东说念主、亚洲融资名目副司理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户司理、亚洲 金融机构投行业务部负责东说念主、零卖部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎 银行集团（中国）副董事长。    胡正万先生，监事，硕士。先后履新于成都机车车辆厂、四川省证券股份有 限公司、富国基金管制有限公司。2003 年 4 月加入海富通基金管制有限公司， 历任基金司帐、高档注册登记专员、注册登记负责东说念主、基金运营副总监。2015 年    周倩女士，监事，硕士。历任爱建证券有限服务公司投资银行部名目司理， 汇添富基金管制股份有限公司稽核监察部高档司理。2018 年 4 月加入海富通基 金管制有限公司，任看守稽核部总监。2019 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产 管制有限公司监事。 （三）其他高档管制东说念主员    岳冲先生，看守长，硕士。2001 年 7 月至 2011 年 1 月，任职于中国海关； 任太平基金管制有限公司副总司理、看守长。2020 年 8 月起任海富通基金管制 有限公司看守长，兼任上海富诚海富通资产管制有限公司董事。    魏峻先生，副总司理，经济学学士。1996 年 7 月至 2001 年 8 月履新于交通 银行深圳分行，2001 年 8 月至 2019 年 11 月历任招商银行总行同行银行部非银 行金融机构室司理、期货结算部总司理助理、同行客户部总司理助理。2019 年 11 月加入海富通基金管制有限公司，现任海富通基金管制有限公司副总司理。    胡光涛先生，副总司理，博士。历任云南大学经济学院副教导，寰球社会保 障基金理事会法则及监管部风险限定处处长、投资部托福投资处处长、投资部（后 改名为证券投资部）副主任、法则及监管部副查察员。2015 年 11 月至 2017 年                  海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 海富通基金管制有限公司总司理助理。自 2020 年 7 月起任海富通基金管制有限 公司副总司理。2020 年 11 月起兼任上海富诚海富通资产管制有限公司董事。    周小波先生，副总司理，硕士。历任上海申银万国证券研究整个限公司化工 行业首席分析师、投资品研究部总监，太平资产管制有限公司权益投资部投资经 理、助理总司理（把持服务）、副总司理（把持服务），申万菱信基金管制有限 公司副总司理。2024 年 11 月加入海富通基金管制有限公司，现任海富通基金管 理有限公司副总司理。    陶网雄先生，首席信息官，硕士。历任中国电子器材华东公司司帐科长、上 海中土实业发展公司主管司帐、海通证券股份有限公司财务副司理。2003 年 4 月 加入海富通基金管制有限公司，2003 年 4 月至 2006 年 4 月任公司财务部负责 东说念主，2006 年 4 月至 2013 年 3 月任财务总监。2013 年 4 月至 2020 年 5 月任海富 通基金管制有限公司副总司理。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管制有 限公司董事。2020 年 5 月起任海富通基金管制有限公司首席信息官。 （四）本基金的基金司理    方昆明先生，硕士。持有基金从业东说念主员阅历文凭。历任浙商银行投资司理、 民生银行投资高档司理、渤海银行上海分行金融商场一部总司理助理、营口银行 上海金融中心债券投资往返主管、北京肯特瑞基金销售有限公司居品管制和投资 总监、上海富诚海富通资产管制有限公司投资管制部总司理。2021 年 9 月加入 海富通基金管制有限公司。2021 年 10 月至 2023 年 11 月任海富通强化申诉搀杂 基金司理。2022 年 2 月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金司理。 起兼任海富通一年定开债券、海富通团聚纯债债券基金司理。2024 年 4 月起兼 任海富通融丰定开债券基金司理。    本基金历任基金司理为位健先生，任职时分为 2013 年 10 月至 2014 年 3 月。凌超先生，任职时分为 2013 年 12 月至 2016 年 1 月。赵恒毅先生，任职时 间为 2015 年 12 月至 2016 年 4 月。陈轶平先生，任职时分为 2016 年 4 月至 2019 年 10 月。张靖爽女士，任职时分为 2016 年 7 月至 2019 年 10 月。夏妍妍女士，                  海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 任职时分为 2018 年 4 月至 2024 年 3 月。 （五）投资决策委员会   本基金领受投资决策委员会疏导下的团队式投资管制模式。投资决策委员 会常设委员有：任志强，总司理；胡光涛，副总司理；周雪军，总经 理助理兼 公募权益投资部总监；杜晓海，总司理助理；王金祥，研究部总监； 陈轶平， 固定收益投资总监。投资决策委员会主席由总司理担任。磋议内容涉 及特定基 金的，则该基金司理出席会议。 （六）上述东说念主员之间不存在嫡支属关系。   三、基金管制东说念主的职责 配收益； 他法律行动；   四、基金管制东说念主的承诺             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 略及限制全权处理本基金的投资。 灵验措施，陷落下列行动的发生：  （1） 将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2） 不自制地对待其管制的不同基金财产；  （3） 利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；  （4） 向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担失掉；  （5） 用基金资产承销证券；  （6） 违反规矩用基金资产向他东说念主贷款或提供担保；  （7） 用基金资产从事承担无尽服务的投资；  （8） 以基金资产向基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；  （9） 用基金资产从事内幕往返、独揽证券往返价钱偏激他不刚直的证券     往返行动；  （10）法律法则、中国证监会及基金合同退却的其他行动。 家相干法律、法则及行业范例，老诚信用、勤勉尽责，不从事以下行动：  （1） 越权或违纪筹谋；  （2） 违反基金合同或托管条约；  （3） 专诚毁伤基金份额持有东说念主或其他基金相干机构的正当权益；  （4） 在包括向中国证监会报送的贵府中进行伪善信息走漏；  （5） 断绝、插手、阻碍或严重影响中国证监会照章监管；  （6） 粗莽背负、花消权益；  （7） 清晰在职职期间瞻念察的相干证券、基金的买卖奥妙、尚未照章公开     的基金投资内容、基金投资计划等信息；  （8） 除按基金管制东说念主轨制进行基金运作投资外，成功或转折进行其他股     票投资；协助、接受托福或以其他任何情势为其他组织或个东说念主进行     证券往返；  （9） 违反证券往返局面业务法令，利用对敲、倒仓等技能独揽商场价钱，     侵略商场模范；  （10）贬损同行，以提高我方；               海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  （11）在公开信息走漏和告白中专诚含有伪善、误导、讹诈身分；  （12）以不刚直技能谋求业务发展；  （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；  （14）法律法则退却的其他行动。  （1） 依影相干法律、法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额 持有东说念主谋取最大利益。  （2） 不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主 谋取不妥利益。  （3） 不泄漏在职职期间瞻念察的相干证券、基金的买卖奥妙、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息。  （4） 不以任何情势为其他组织或个东说念主进行证券往返。  五、基金管制东说念主的里面限定轨制  本基金管制东说念主的里面限定恪守以下原则：  （1）全面性原则：里面限定必须掩饰公司的整个部门和岗亭， 渗入各项业 务过程和业务门径，并广漠适用于公司每一位职工；  （2）寥寂性原则：公司根据业务发展的需要建立相对寥寂的机 构、部门和 岗亭，并在相干部门建立防火墙；公司建立寥寂的风险管制部和看守 稽核部， 保持高度的寥寂性和泰斗性，分别履行风险管制和合规监察职责，并 协助和配 合看守长负责对公司各项里面限定服务进行稽核和查验；  （3）审慎性原则：里面限定的中枢是灵验防御各式风险，任何 轨制的建立 都要以防御风险、审慎筹谋为起点；  （4）灵验性原则：公司里面管制轨制具有高度的泰斗性，是所 有职工严格 恪守的行动指南。施行里面限定轨制不行有任何例外，任何东说念主不得拥 有突出制 度或违反规章的权力；  （5）实时性原则：里面限定轨制的建立应与当代科技的应用相 连结，充分 利用电脑网罗，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；  （6）应时性原则：里面限定轨制的制订应具有前瞻性，何况必 须跟着公司              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 筹谋策略、筹谋理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策等外 部环境的 改变实时进行相应的修改和完善；  （7）定量与定性相连结的原则：建立完备里面限定宗旨体系， 使里面限定 更具客不雅性和操作性；  （8）成本效益原则：公司运用科学化的筹谋管制方法镌汰运作 成本，提高 经济效益，以合理的限定成本达到最好的里面限定恶果；  （9）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的建立应当权责分明、相互制衡。  公司严格按照《基金法》偏激配套法则、《证券投资基金管制公司里面限定 率领宗旨》等相干法律法则的规矩，按照正当合规性、全面性、审慎性、应时性 原则，建立健全里面限定轨制。公司里面限定轨制由里面限定大纲、 基本管制 轨制和部门业务规章等三部分有机组成。  （1）公司里面限定大纲是对公司轨则规矩的内控原则的细化和 张开，是公 司各项基本管制轨制的纲目和统辖，里面限定大纲对内控宗旨、内控 原则、控 制环境、内控措施等内容加以明确。  （2）公司基本管制轨制包括风险管制轨制、合规管制轨制、稽核监察轨制、 投资管制轨制、基金司帐核算轨制、信息走漏轨制、信息本领管制制 度、公司 财务轨制、贵府档案管制轨制、东说念主力资源管制轨制和难题应变轨制等 。公司基 本管制轨制的制定和实施需事前报经公司董事会批准。  （3）部门业务规章是在公司基本管制轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭建立、岗亭服务、业务经过和操作守则等的具体讲解。部门业务 规章由公 司相干部门依据公司轨则和基本管制轨制，并连结部门职责和业务运 作的要求 拟定，其制定和实施需事前报经公司总司理办公会磋议通过和总司理批准。  公司致力于于于将国际资产管制行业熟识的专科训戒同中国资产管制行业的实 际情况相连结，建立既适合国际范例又行之灵验的里面限定机制。  公司建立寥寂的里面限定体系，董事会层面建立看守长，管制层建立寥寂 于其他业务部门的看守稽核部和风险管制部，通过风险管制轨制、合 规管制制 度和稽核监察轨制三个层面构建寥寂、齐全、相互制约、关怀成本效 益的里面 监督体系，对公司里面限定和风险管制轨制偏激施行情况进行接续的 监督和反            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 馈，保障公司里面限定机制的严格落实。  风险管制轨制由董事会下设的审计及风险管制委员会制定风险管制的策略 和政策，由管制层的风险管制委员会负责实施，由风险管制部专职落实 和监督， 公司各业务部门制定审慎的功课经过和风险管制措施，全面把执风险 点，将风 险管制服务落实到东说念主，竣事对风险的日常管制和过程中管制，防御、 化解和控 制公司所濒临的、潜在的和照旧发生的各式风险。  合规管制轨制由看守稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和 各个门径的正当合规性进行评估及查验，监督公司及职工恪守国度相 关法律法 规、监管规矩、公司对外承诺性文献和里面管制轨制的情况，识别、 防御和及 时根绝公司里面管制及基金运作中的各式违纪风险，冷漠并完善公司 各项合规 管制轨制，以充分赞佩公司客户的正当权益。  稽核监察轨制在看守长的疏导下严格实施，由看守稽核部协助和配合看守 长履行稽核监察职能，通过查验公司里面管制轨制、资讯管制、投资 决策与执 行、基金营销、公司财务与投资管制、基金司帐、信息走漏、行政管 理、电脑 系统等公司整个部门和服务门径，对公司自身筹谋、资产管制和里面 管制轨制 等的正当性、合规性、合感性和灵验性进行监督、评价、申诉和建议 ，从而保 护公司客户和公司股东的正当权益。  基金管制东说念主确知建立里面限定系统、复旧其灵验性以及灵验施行里面限定 轨制是基金管制东说念主董事会及管制层的服务，董事会承担最终服务；基 金管制东说念主 相配声明以上对于里面限定和风险管制的走漏着实、准确，并承诺根 据商场的 变化和基金管制东说念主的发展贬抑完善风险管制和里面限定轨制。                     海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书                     第四部分 基金托管东说念主    一、基金托管东说念主基本情况    称号：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）    注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号    成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日    法 定 代 表 东说念主 ：廖 林    注 册 资 本 ： 东说念主 民 币 35，640，625.7089 万 元    联 系 电 话 ：010-66105799    研究东说念主：郭明    二、主要东说念主员情况    截 至 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东说念主，平均年 龄 38 岁 ，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上 学历或高档本领职称。    三、基金托管业务筹谋情况    作 为 中 国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提 供 托 管 服务 以 来， 秉 承“ 诚 实信 用 、勤 勉 尽责 ”的 宗 旨， 依 靠严 密 科学 的 风 险 管 理和 内 部控 制 体系 、 范例 的 管制 模 式、 先进 的 营运 系 统和 专 业的 服 务 团 队 ，严 格 履行 资 产托 管 东说念主职 责 ，为 境 表里 纷乱 投 资者 、 金融 资 产管 理 机 构 和 企业 客 户提 供 安全 、 高效 、 专科 的 托管 服务 ， 展现 优 异的 市 场形 象 和 影 响 力。 建 立了 国 内托 管 银行 中 最丰 富 、最 熟识 的 居品 线 。拥 有 包括 证 券 投 资 基金 、 相信 资 产、 保 险资 产 、社 会 保障 基金 、 基本 养 老保 险 、企 业 年 金 基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司聚结伙产管制 计 划 、 证 券公 司 定向 资 产管 理 计划 、 买卖 银 行信 贷资 产 证券 化 、基 金 公司 特 定 客 户资产管制、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管居品体系， 同 时 在 国 内率 先 开展 绩 效评 估 、风 险 管制 等 升值 服务 ， 不错 为 种种 客 户提 供 个 性 化的托管服务。限定 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基 金 1428 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年获取香港《亚洲货币》、英                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 国《 全 球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、 《 上 海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是 获 得 奖 项 最多 的 国内 托 管银 行 ，优 良 的服 务 品性 获取 国 表里 金 融领 域 的持 续招供和庸俗好评。    （四）基金托管东说念主的里面限定轨制    中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据国际公认 的里面控 制COSO准则从里面环境、风险评估、限定行动、信息与交流、监督与 评价五个 方面构建起了托管业务里面风险限定体系，并纳入长入的风险管制体系。    中国工商银行资产托管部从成立之日肇长久秉持范例运作的原则 ，将建立 系统、高效的风险防御和限定体系视为服务要点。跟着商场环境的变 化和托管 业务的快速发展，新问题新情况的贬抑出现，资产托管部原原来本将 风险管制 置于与业务发展同等重要的位置，视风险防御和限定为托管业务糊口 与发展的 生命线。资产托管部实施全员风险管制，将风险限定服务落实到具体 业务部门 和相干业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 安全措施最泰斗的ISAE3402审阅，全部获取无保寄望见的限定及灵验 性申诉， 充分标明寥寂第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、里面限定 方面的健 全性和灵验性的全面招供，也讲解注解中国工商银行托管服务的风险限定 智商照旧 与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。    （1）资产托管业务筹谋管制正当合规；    （2）促进竣事资产托管业务发展策略和筹谋宗旨；    （3）资产托管业务风险管制的灵验性和资产安全；    （4）提高资产托管筹谋效率和恶果；    （5）业务记录、司帐信息和其他筹谋管制相干信息的着实、准确、齐全、 实时。    （1）全面性原则。资产托管业务里面限定应链接决策、施行和监督全过程， 掩饰资产托管业务各项业务经过和管制行动，掩饰整个机构、部门和从 业东说念主员。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   （2）重要性原则。资产托管业务里面限定应在全面限定基础上，关怀重要 业务事项、要点业务门径和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面限定应在机构建立、权责分派及业务 经过等方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面限定应当与筹谋规模、业务范围和风 险特性相适合，并进行动态调和，以合理成本竣事里面限定宗旨。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面限定应坚持风险为本、审慎筹谋的理 念，建立机构或开展各项筹谋管制行动均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面限定应量度实施成本与预期效益， 以合理成本竣事存效限定。   资产托管业务里面限定纳入全行长入的里面限定体系。   （1）总行资产托管部根据里面限定基本规矩建立健全资产托管业务里面控 制体系，手脚全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面限定基本 规矩建立 健全里面限定体系，建立与托管业务条线相适合的里面限定运行机制 ，细目各 项业务行动的风险限定点，制定标准长入的业务轨制；采纳稳妥的控 制措施， 合理保证托管业务经过的筹谋效率和恶果，组织开展资产托管业务内 部限定措 施的施行、监督和查验，督促各机构落实限定措施。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控管制服务，根据年度服务重 点，按期或不按期在全行开展相干业务监督查验，将托管业务查验项 目整合到 全行业务监督查验服务中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价服务。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门手脚里面限定的施行机构，负责 组织开展本机构里面限定的日常运行及自查服务，实时整改、纠正、 处理存在 的问题。   工商银行资产托管部疼爱里面限定轨制的开发，坚持把风险防御 和限定的 理念和方法融入岗亭职责、轨制开发和服务经过中，建立了一整套内 部限定制 度体系，包括《资产托管业务管制规矩》、《资产托管业务里面限定管制办法》、 《资产托管业务全面风险管制办法》、《资产托管业务营运管制办法》、《资产               海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 托管业务合同管制办法》、《资产托管业务档案管制办法》、《资产托管业务系 统管制办法》、《资产托管业务重要突发事件救急预案》、《资产托管业务从业 东说念主员管制办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭职责、东说念主员、授权、改造、合同、 印记、服务质地、收费、反洗钱、陷落利益摧毁、业务一语气性、考察 、信息系 统等全方面施行里面限定措施。   资产托管业务切实履行风险管制第一说念防地的主体职责，按照“ 主动防、 智能控、全面管”的管制念念路，主动将资产托管业务的风险管制纳入 全行全面 风险管制体系，以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制 要点，搭 建适合资产托管业务特性的风险管制架构，通过激动托管业务体制机 制与完善 集约化营运改造、建立资产托管风险管制委员会机制、完善资产托管 业务轨制 体系、加强资产托管业务队伍开发、科技赋能、建立健全救急灾备体 系、建立 审计发现问题整改台账、加强东说念主员管制等措施，灵验限定操格调险、合 规风险、 声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性服务计划和救急 预案，具 备行之灵验的灾备归附决策、充足的迁移办公开荒、同城异城相连结 的备份办 公局面、必要的服务主说念主员、科学明显的AB岗亭建立及按期演练机制。 在重要突 发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进程的 评估，适 时采纳或挨次启动“原局面现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、 “部分异 城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心+托管 分部+境外营运机构”形周至球、全天候营运网罗，向客户提供一语气性服务，确 保托管居品日常往返的实时算帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和标准   根据《基金法》、基金合同、托管条约和相干基金法则的规矩，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资退却行动 、基金参 与银行间债券商场、基金资产净值的筹备、基金份额净值筹备、应收资 金到账、 基金用度开支及收入细目、基金收益分派、相干信息走漏、基金宣传 推介材料 中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例 的监督和 核查自基金合同成效之后六个月运转。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   基金托管东说念主发现基金管制东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管条约或有 关基金法律法则规矩的行动，应实时以书面情势文书基金管制东说念主限期 纠正，基 金管制东说念主收到文书后应实时查对，并以书面情势对基金托管东说念主发出回 函阐述。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制 东说念主改正。 基金管制东说念主对基金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金 托管东说念主应 申诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有重要违游记动，应立即申诉中国证 监会，同 时文书基金管制东说念主限期纠正。                       海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书                       第五部分 相干服务机构    一、基金份额发售机构    （1）海富通基金管制有限公司直销中心    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室 以及 19 层 1901-1908 室    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室    法定代表东说念主：路颖    寰球长入客户服务号码：40088-40099（免资料话费）    研究东说念主：段卓君    电话：021-38650797/799    传真：021-38650906/908    （2）海富通基金管制有限公司网上直销往返平台    网上往返网址：https://trade.hftfund.com/etrading/    迁移端站点：“海富通基金”手机 APP、“海富通基金”官方微信公众号    客户服务电话：40088-40099    （二） 其他销售机构    （1）中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    法定代表东说念主：廖林    客户服务电话：95588    研究东说念主：谢斯尧    网址：www.icbc.com.cn    （2）交通银行股份有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号 法定代表东说念主：任德奇 客户服务电话：95559 研究东说念主：高天 网址：www.bankcomm.com （3）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东说念主：葛海蛟 客户服务电话：95566 研究东说念主：路惠雯 网址：www.boc.cn （4）江苏江南农村买卖银行股份有限公司 注册地址：常州市武进区延政中路 9 号 办公地址：常州市和平中路 413 号 法定代表东说念主：陆晨曦 客户服务电话：0519-96005 研究东说念主：李仙 网址：www.jnbank.com.cn （5）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26 号 办公地址：南京市中华路 26 号 法定代表东说念主：葛仁余 客户服务电话：95319 研究东说念主：滕滕 网址：www.jsbchina.cn （6）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕                  海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   客户服务电话：95574   研究东说念主：陈佳瑜   网址：www.nbcb.com.cn   （7）吉利银行股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号，中国广东省深圳市福田区 益田路 5023 号吉利金融中心 B 座   法定代表东说念主：谢永林   客户服务电话：95511-3-8   研究东说念主：赵杨   网址：bank.pingan.com   （8）兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号   法定代表东说念主：吕家进   客户服务电话：95561   研究东说念主：蔡宣铭   网址：www.cib.com.cn   （9）招商银行股份有限公司   注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   客户服务电话：95555   研究东说念主：周嘉谊   网址：www.cmbchina.com   （10）招商银行股份有限公司（招赢通）   注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   客户服务电话：95555                   海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 研究东说念主：陈芊 网址：www.cmbchina.com （11）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主：高迎欣 客户服务电话：95568 研究东说念主：卿涛 网址：www.cmbc.com.cn （12）中国东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主：白涛 客户服务电话：95519 研究东说念主：秦泽伟 网址：www.e-chinalife.com （13）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 法定代表东说念主：周杰 客户服务电话：95553 或 4008888001 研究东说念主：李笑鸣 网址：www.htsec.com （14）爱建证券有限服务公司 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1600 号 32 楼 法定代表东说念主：祝健 客户服务电话：956021 研究东说念主：庄传勇 网址：www.ajzq.com                     海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   （15）财达证券股份有限公司   注册地址：石家庄市自立路 35 号   办公地址：石家庄市自立路 35 号   法定代表东说念主：张明   客户服务电话：95363   研究东说念主：李卓颖   网址：www.95363.com   （16）财信证券股份有限公司   注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层   办公地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 80 号顺天堂际资产中心 26 层   法定代表东说念主：刘宛晨   客户服务电话：95317   研究东说念主：郭静   网址：stock.hnchasing.com   （17）长城证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层   法定代表东说念主：王军   客户服务电话：95514   研究东说念主：金夏   网址：www.cgws.com   （18）长江证券股份有限公司   注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号   办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号   法定代表东说念主：金才玖   客户服务电话：95579   研究东说念主：奚博宇   网址：www.cjsc.com.cn   （19）大同证券有限服务公司                  海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层 法定代表东说念主：董祥 客户服务电话：4007121212 研究东说念主：纪肖峰 网址：www.dtsbc.com.cn （20）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华沿路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华沿路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东说念主：吴礼顺 客户服务电话：95358 研究东说念主：单晶 网址：www.firstcapital.com.cn （21）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表东说念主：李福春 客户服务电话：95360 研究东说念主：安岩岩 网址：www.nesc.cn （22）东方资产证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦 18 楼 法定代表东说念主：戴彦 客户服务电话：95357 研究东说念主：付佳 网址：www.18.cn （23）东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦                    海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书    法定代表东说念主：王文卓    客户服务电话：95531    研究东说念主：王一彦    网址：www.longone.com.cn    （24）东吴证券股份有限公司    注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号    办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号    法定代表东说念主：范力    客户服务电话：95330    研究东说念主：陆晓    网址：www.dwzq.com.cn    （25）患难之交证券股份有限公司    注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-    办公地址：北京市晨曦区晨曦门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 16-19 层    法定代表东说念主：施华    客户服务电话：95571    研究东说念主：司琪    网址：www.foundersc.com    （26）光大证券股份有限公司    注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东说念主：刘秋明    客户服务电话：95525    研究东说念主：戴巧燕    网址：www.ebscn.com    （27）广发证券股份有限公司    注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城升起一街 2 号 618 室    办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦    法定代表东说念主：林传辉                   海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 客户服务电话：95575 研究东说念主：黄岚 网址：www.gf.com.cn （28）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 法定代表东说念主：何春梅 客户服务电话：95563 研究东说念主：蔡佳良 网址：www.ghzq.com.cn （29）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 客户服务电话：95310 研究东说念主：顾慧兰 网址：www.gjzq.com.cn （30）国盛证券有限服务公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址：江西省南昌市凤凰中通衢 1115 号 法定代表东说念主：徐丽峰 客户服务电话：956080 研究东说念主：占文驰 网址：www.gszq.com （31）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区解放贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东说念主：朱健 客户服务电话：95521 研究东说念主：朱雅葳                     海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   网址：www.gtja.com   （32）国投证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿路 119 号安信金融大厦   办公地址：深圳市福田区福田街说念福华沿路 119 号安信金融大厦   法定代表东说念主：段文务   客户服务电话：95517   研究东说念主：陈剑虹   网址：www.essence.com.cn   （33）国信证券股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：深圳市福田区福华沿路 125 号国信金融大厦   法定代表东说念主：张纳沙   客户服务电话：95536   研究东说念主：杨谦恒   网址：www.guosen.com.cn   （34）海通期货股份有限公司   注册地址：上海市浦东新区解放贸易试验区杨高南路 799 号第 5 层，第 11 层   办公地址：上海市浦东新区解放贸易试验区杨高南路 799 号第 5 层，第 11 层   法定代表东说念主：吴红松   客户服务电话：4008209133   研究东说念主：王曦语   网址：www.htfutures.com   （35）宏信证券有限服务公司   注册地址：成都市锦江区东说念主民南路二段十八号川信大厦 10 楼   办公地址：成都市锦江区东说念主民南路二段十八号川信大厦 10 楼   法定代表东说念主：吴玉明   客户服务电话：95304   研究东说念主：张鋆                   海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 网址：www.hxzq.cn （36）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主：刘加海 客户服务电话：4008209898 研究东说念主：刘闻川 网址：www.cnhbstock.com （37）华创证券有限服务公司 注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 法定代表东说念主：陶永泽 客户服务电话：95513 研究东说念主：程剑心 网址：www.hczq.com （38）华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层 法定代表东说念主：燕文波 客户服务电话：956011 研究东说念主：秦臻 网址：www.huajinsc.cn （39）华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心 21 楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心 21 楼 法定代表东说念主：祁建邦 客户服务电话：95368 研究东说念主：周鑫 网址：www.hlzq.com （40）华泰证券股份有限公司                   海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：南京市江东中路 228 号   法定代表东说念主：张伟   客户服务电话：95597   研究东说念主：何欢萍   网址：www.htsc.com.cn   （41）华西证券股份有限公司   注册地址：中国（四川）解放贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号   办公地址：中国（四川）解放贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号   法定代表东说念主：杨炯洋   客户服务电话：95584   研究东说念主：赵静静   网址：www.hx168.com.cn   （42）华源证券股份有限公司（鑫痛快）   注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号   办公地址：武汉市江汉区后生路 278 号中海中心 32F-34F   法定代表东说念主：邓晖   客户服务电话：95305-8   研究东说念主：丛瑞丰   网址：www.huayuanstock.com   （43）华鑫证券有限服务公司   注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南通衢 7888 号东海国际中 心一期 A 栋 2301A   办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号 6 楼   法定代表东说念主：俞洋   客户服务电话：95323   研究东说念主：刘熠   网址：www.cfsc.com.cn   （44）江海证券有限公司   注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                       海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书     办公地址：哈尔滨市松北区改造三路 833 号     法定代表东说念主：赵洪波     客户服务电话：956007     研究东说念主：周俊     网址：www.jhzq.com.cn     （45）开源证券股份有限公司     注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层     办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层     法定代表东说念主：李刚     客户服务电话：95325     研究东说念主：张蕊     网址：www.kysec.cn     （46）联储证券股份有限公司     注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层     办公地址：北京市晨曦区亚运村街说念中建资产国际中心 25 层     法定代表东说念主：吕春卫     客户服务电话：956006     研究东说念主：吴孟媛     网址：www.lczq.com     （47）麦高证券有限服务公司     注册地址：沈阳市沈河区扯后腿路 49 号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）     办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 257 弄 10 号陆家嘴滨江中心 T1 座 801 室     法定代表东说念主：宋成     客户服务电话：4006183355     研究东说念主：刘沁然     网址：www.mgzq.com     （48）南京证券股份有限公司     注册地址：南京市江东中路 389 号     办公地址：南京市江东中路 389 号                      海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书    法定代表东说念主：李剑锋    客户服务电话：95386    研究东说念主：曹梦媛    网址：www.njzq.com.cn    （49）吉利证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-    办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-    法定代表东说念主：何之江    客户服务电话：95511-8    研究东说念主：周驰    网址：stock.pingan.com    （50）上海证券有限服务公司    注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼    办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼    法定代表东说念主：李海超    客户服务电话：4008918918    研究东说念主：邵珍珍    网址：www.shzq.com    （51）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦    法定代表东说念主：王献军    客户服务电话：95523    研究东说念主：梁丽    网址：www.swhysc.com    （52）申万宏源证券有限公司                     海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层    法定代表东说念主：张剑    客户服务电话：95523    研究东说念主：成捷    网址：www.swhysc.com    （53）世纪证券有限服务公司    注册地址：深圳市前海深港互助区南山街说念梦海通衢 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705    办公地址：深圳市前海深港互助区梦海通衢 5073 号华海金融改造中心 C 座    法定代表东说念主：李剑峰    客户服务电话：4008323000    研究东说念主：徐玲娟    网址：www.csco.com.cn    （54）始创证券股份有限公司    注册地址：北京市晨曦区平稳路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层    办公地址：北京市晨曦区平稳路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层    法定代表东说念主：毕劲松    客户服务电话：95381    研究东说念主：刘宇    网址：www.sczq.com.cn    （55）太平洋证券股份有限公司    注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼    办公地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼    法定代表东说念主：李长伟    客户服务电话：95397    研究东说念主：王婧    网址：www.tpyzq.com    （56）天风证券股份有限公司                   海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 注册地址：武汉东湖新本领开发区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层 办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 法定代表东说念主：庞介民 客户服务电话：95391 研究东说念主：王雅薇 网址：www.tfzq.com （57）天相投资顾问人有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 法定代表东说念主：林义相 客户服务电话：010-66045678 研究东说念主：谭磊 网址：jijin.txsec.com （58）万联证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表东说念主：王达 客户服务电话：95322 研究东说念主：丁念念 网址：www.wlzq.cn （59）西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表东说念主：徐朝日 客户服务电话：95582 研究东说念主：张吉安 网址：www.west95582.com （60）湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼                   海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 法定代表东说念主：高振营 客户服务电话：95351 研究东说念主：江恩前 网址：www.xcsc.com （61）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 法定代表东说念主：祝瑞敏 客户服务电话：95321 研究东说念主：唐静 网址：www.cindasc.com （62）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：福州市湖东路 268 号 法定代表东说念主：杨华辉 客户服务电话：95562 研究东说念主：谢高得 网址：www.xyzq.com.cn （63）英大证券有限服务公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦东区 30、31 楼 法定代表东说念主：段光明 客户服务电话：4000188688 研究东说念主：王晓静 网址：www.ydsc.com.cn （64）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号 法定代表东说念主：霍达 客户服务电话：95565                      海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书    研究东说念主：业清扬    网址：www.cmschina.com    （65）中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表东说念主：王晟    客户服务电话：95551    研究东说念主：辛国政    网址：www.chinastock.com.cn    （66）中国中金资产证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层    法定代表东说念主：高涛    客户服务电话：95532    研究东说念主：万玉琳    网址：www.ciccwm.com    （67）中山证券有限服务公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷沿路 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层    办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷沿路 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层    法定代表东说念主：李永湖    客户服务电话：95329    研究东说念主：李曦    网址：www.zszq.com    （68）中泰证券股份有限公司    注册地址：济南市市中区经七路 86 号    办公地址：济南市市中区经七路 86 号    法定代表东说念主：王洪                    海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书    客户服务电话：95538    研究东说念主：许曼华    网址：www.zts.com.cn    （69）中天证券股份有限公司    注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲    办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲    法定代表东说念主：李安有    客户服务电话：024-95346    研究东说念主：孙丹华    网址：www.iztzq.com    （70）中信建投期货有限公司    注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼    办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号王冠大厦 11 楼    法定代表东说念主：王广学    客户服务电话：4008877780    研究东说念主：刘芸    网址：www.cfc108.com    （71）中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市晨曦区光华路 10 号    法定代表东说念主：王常青    客户服务电话：4008888108    研究东说念主：许梦园    网址：www.csc108.com    （72）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层    法定代表东说念主：窦长宏 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  办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108   法定代表东说念主：王伟刚   客户服务电话：400-619-9059   研究东说念主：宋子琪   网址：www.hcjijin.com   （79）北京新浪仓石基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室   办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室   法定代表东说念主：李昭琛   客户服务电话：010-62675369   研究东说念主：李唯   网址：http://fund.sina.com.cn   （80）北京雪球基金销售有限公司   注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   法定代表东说念主：李楠                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 客户服务电话：400-159-9288 （新） 研究东说念主：袁园 网址：www.danjuanapp.com （81）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表东说念主：樊怀东 客户服务电话：4000-899-100 研究东说念主：于秀 网址：www.yibaijin.com （82）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F 法定代表东说念主：王莉 客户服务电话：400-920-0022 研究东说念主：刘洋 网址：www.licaike.com （83）嘉实资产管制有限公司 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 10 号 办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座 11 层 法定代表东说念主：张峰 客户服务电话：400-021-8850 研究东说念主：闫欢 网址：www.harvestwm.cn （84）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀通衢 47 号 办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表东说念主：吴言林 客户服务电话：025-66046166 转 849 研究东说念主：孙平                  海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   网址：www.huilinbd.com   （85）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157   办公地址：北京市通州区亦庄经济本领开发区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 15 层   法定代表东说念主：王苏宁   客户服务电话：95118 / 400-098-8511   研究东说念主：任红艳   网址：京东金融 APP   （86）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街说念文一西路 1218 号 1 幢 202 室   办公地址：浙江省杭州市滨江区江南通衢 3588 号恒生大厦 12 楼   法定代表东说念主：王珺   客户服务电话：4000-766-123   研究东说念主：黄睿剀   网址：蚂蚁资产 APP   （87）南京苏宁基金销售有限公司   注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号   办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号   法定代表东说念主：钱燕飞   客户服务电话：95177   研究东说念主：王峰   网址：www.snjijin.com   （88）诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室   办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚资产中心 A 栋 3 层   法定代表东说念主：吴卫国   客户服务电话：400－821－5399   研究东说念主：黄欣文/吕本泉   网址：www.noah-fund.com                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 （89）上海长量基金销售有限公司 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东通衢 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表东说念主：张跃伟 客户服务电话：400-820-2899 研究东说念主：孙娅雯 网址：www.erichfund.com （90）上海大聪惠基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 楼 法定代表东说念主：张俊 客户服务电话：021-20292031 研究东说念主：张蜓 网址：www.wg.com.cn （91）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 10 层 法定代表东说念主：陶怡 客户服务电话：400-700-9665 研究东说念主：杨樾 网址：www.howbuy.com （92）上海中原资产投资管制有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表东说念主：李一梅 客户服务电话：400-817-5666 研究东说念主：穆文燕 网址：www.amcfortune.com （93）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                    海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书    办公地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济发展区）    法定代表东说念主：王翔    客户服务电话：400-820-5369    研究东说念主：骆皖    网址：www.jiyufund.com.cn    （94）上海凯石资产基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室    办公地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室    法定代表东说念主：陈继武    客户服务电话：400 643 3389    研究东说念主：王哲宇    网址：www.vstonewealth.com    （95）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-    办公地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室    法定代表东说念主：李兴春    客户服务电话：400-032-5885    研究东说念主：张佳慧    网址：www.leadbank.com.cn    （96）上海联泰基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室    法定代表东说念主：燕斌    客户服务电话：400-118-1188    研究东说念主：陈东    网址：www.66liantai.com    （97）上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元                   海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元   法定代表东说念主：郭坚   客户服务电话：400-866-6618   研究东说念主： 江怡   网址：www.lu.com   （98）上海天天基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层   办公地址：上海市徐汇区徐家汇街说念宛平南路 88 号金座 26 楼   法定代表东说念主：其实   客户服务电话：400-1818-188   研究东说念主：王超   网址：www.1234567.com.cn   （99）上海挖财基金销售有限公司   注册地址：杭州华星路 96 号互联网金融大厦 19 楼   办公地址：上海陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 5 楼   法定代表东说念主：冷飞   客户服务电话：400-711-8718   研究东说念主：毛善波   网址：挖玉帛 APP   （100）上海万得基金销售有限公司   注册地址：中国(上海)解放贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座   法定代表东说念主：王廷富   客户服务电话：400-799-1888   研究东说念主：朱迪   网址：www.520fund.com.cn   （101）深圳市金斧子基金销售有限公司   注册地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋   办公地址：深圳市南山区南山街说念科苑路 18 号东方科技大厦 18F                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 法定代表东说念主：陈姚坚 客户服务电话：400-8224-888 研究东说念主：张烨 网址：www.jfzinv.com （102）深圳市新兰德证券投资磋议有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室 法定代表东说念主：陈操 客户服务电话：400-850-7771 研究东说念主：孙博文 网址：www.new-rand.cn （103）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念戏班路物质控股置地大厦 8 楼 801 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表东说念主：薛峰 客户服务电话：4006-788-887 研究东说念主：童彩平 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （104）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市南山区科技中沿路腾讯大厦 办公地址：深圳市南山区科技中沿路腾讯大厦 法定代表东说念主：刘明军 客户服务电话：4000-890-555 研究东说念主：郑骏锋 网址：www.tenganxinxi.com （105）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市晨曦区开国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市晨曦区开国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表东说念主：沈伟桦 客户服务电话：400-6099-200                    海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  研究东说念主：刘梦轩  网址：www.yixinfund.com  （106）浙江同花顺基金销售有限公司  注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室  办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼  法定代表东说念主：凌顺平  客户服务电话：952555  研究东说念主：费超超  网址：www.5ifund.com  （107）中证金牛（北京）基金销售有限公司  注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室  办公地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室  法定代表东说念主：吴志坚  客户服务电话：4008-909-998  研究东说念主：焦金岩  网址：www.jnlc.com  （108）珠海盈米基金销售有限公司  注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室  办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491  法定代表东说念主：肖雯  客户服务电话：020-89629066  研究东说念主：高皓辉  网址：www.yingmi.cn  （109）奕丰基金销售有限公司  注册地址：深圳市前海深港互助区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前 海商务文牍有限公司）  办公地址：深圳市前海深港互助区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前 海商务文牍有限公司）  法定代表东说念主：TAN YIK KUAN  客户服务电话：400-684-0500                    海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  研究东说念主：叶健  网址：www.ifastps.com.cn  基金管制东说念主不错根据需要，增多其他适合要求的机构销售本基金，并按照 相干规矩实时公告。  二、登记机构  称号：中国证券登记结算有限服务公司  住所：北京市西城区太平桥大街 17 号  注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东说念主：于文强  电话：010-50938782  传真：010-50938907  研究东说念主：赵亦清  三、出具法律宗旨书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  研究东说念主：孙睿  研究电话：021-31358666  承办讼师：清晨、孙睿  四、审计基金财产的司帐师事务所  称号：毕马威华振司帐师事务所（特等普通合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层                海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 施行事务合伙东说念主：邹俊 承办注册司帐师：王国蓓、张楠 电话：(021) 2212 2775 传真：(021) 6288 1889 研究东说念主：倪益                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书                  第六部分 基金的召募   本基金于 2013 年 8 月 8 日经中国证监会证监许可【2013】1062 号文注册， 由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他 相干规矩召募，召募期自 2013 年 9 月 16 日起至 2013 年 10 月 18 日止，共召募                海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书               第七部分 基金合同的成效    本基金的基金合同已于 2013 年 10 月 24 日稳健成效。   自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 23 日，海富通一年按期灵通债券型证 券投资基金基金份额持有东说念主大会以通信方式召开，大会于 2024 年 1 月 24 日表 决通过了《对于调和海富通一年按期灵通债券型证券投资基金投资范围及修改基 金合同相工作项的议案》，上述基金份额持有东说念主大会决议自表决通过之日起成效。 自 2024 年 1 月 24 日起，修改后的《海富通一年按期灵通债券型证券投资基金基 金合同》成效。   一、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产规模   《基金合同》成效后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按期申诉中给予 走漏；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在十个服务日内向中 国证监会申诉并冷漠治理决策，如接续运作、调度运作方式、与其他 基金合并 或者终结基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。    《基金合同》成效后，在职一灵通期的临了一日日终，如发生以下情形之一 的，则基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可不经基金份额持有东说念主 大会，本 基金与基金管制东说念主管制的其他基金合并或终结基金合同： 回请求金额及基金调度中转出请求金额后的余额低于 5000 万元；    法律法则另有规矩时，从其规矩。                  海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书            第八部分 基金份额的禁闭期和灵通期   一、 基金的禁闭期    本基金的禁闭期为自《基金合同》成效之日起（包括《基金合同》成效之日） 或自每一灵通期收尾之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的首个禁闭期 为自《基金合同》成效之日起（包括《基金合同》成效之日）一年的期间。第二 个禁闭期为首个灵通期收尾之日次日起（包括该日）一年的期间，依此类推。本 基金禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市往返。    二、基金的灵通期    本基金自每个禁闭期收尾之后第一个服务日起参预灵通期，期间 不错办理 申购与赎回业务。本基金每个灵通期最长不跳动 20 个服务日，最短不少于 5 个 服务日，灵通期的具体时分由基金管制东说念主在灵通期前依照《信息走漏办法》的有 关规矩在规矩媒介上给予公告。如每个禁闭期收尾后或在灵通期内发 生不可抗 力或其他情形致使基金无法按时灵通申购与赎回业务，或依据基金合 同需暂停 申购或赎回业务的，灵通期时分相应顺延，直至餍足灵通期的时分要 求，具体 时分以基金管制东说念主届时的公告为准。    三、禁闭期与灵通期示例   比如，本基金的《基金合同》于 2013 年 7 月 1 日成效，则本基金的首个封 闭期为《基金合同》成效之日起（包括《基金合同》成效之日）一年的期间，即 个灵通期为自 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 7 月 14 日；第二个禁闭期为首个灵通 期收尾之日次日起（包括该日）一年的期间，即 2014 年 7 月 15 日至 2015 年 7 月 14 日，依此类推。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书         第九部分 基金份额的申购、赎回与调度  一、申购与赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由 基金管制 东说念主在其他相干公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在 基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  二、申购与赎回的灵通日实时分   灵通期内，投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办 理时分为 上海证券往返所、深圳证券往返所的浅显往返日的往返时分，但基金 管制东说念主根 据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回 时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券、期货往返商场、证券、期货 往返所交 易时分变更或其他特等情况，基金管制东说念主将视情况对前述灵通日及开 放时分进 行相应的调和，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的相干规矩在规矩媒介上 公告。   除法律法则或《基金合同》另有约定外，自首个禁闭期收尾后的第一个服务 日起，本基金参预首个灵通期，运转办理申购和赎回业务。本基金每 个禁闭期 收尾之后第一个服务日起参预灵通期。如每个禁闭期收尾后或在灵通 期内发生 不可抗力或其他情形致使基金无法按时灵通申购与赎回业务，或依据 基金合同 需暂停申购或赎回业务的，灵通期时分相应顺延，直至餍足灵通期的时 间要求， 具体时分以基金管制东说念主届时的公告为准。   本基金已于 2014 年 10 月 24 日运转办理申购、赎回业务。   在细目申购运转与赎回运转时分后，基金管制东说念主应在申购、赎回 灵通期前 依照《信息走漏办法》的相干规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的运转与收尾时 间。   基金管制东说念主不得在基金合同约定的灵通期之外的日历或时分办理 基金份额              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 的申购、赎回或者调度业务。在灵通期内，投资东说念主在基金合同约定之 外的时分 冷漠申购、赎回或调度请求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购 、赎回价 格为该灵通期下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资东说念主在 灵通期最 后一日业务办理时分收尾之后冷漠申购、赎回或者调度请求的，视为无 效请求。 灵通期以及灵通期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管制东说念主届时 发布的相 关公告。  三、申购与赎回的原则 净值为基准进行筹备； 法子赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   基金管制东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调和。基金管制 东说念主必须在新法令运转实施前依照《信息走漏办法》的相干规矩在规矩媒介上公告。  四、申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据销售机构规矩的标准，在灵通日的具体业务办理 时老实提 出申购或赎回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申 购款项， 申购请求成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐述 赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回请求得手后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生大批赎回时，款项的支付办法参照基金合同相干条目处理。             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   基金管制东说念主应以往返时分收尾前受理灵验申购和赎回请求确今日 手脚申购 或赎回请求日(T 日)，在浅显情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的有 效性进行阐述。T 日提交的灵验请求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询请求的阐述情况。若申购 不得手， 则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定得手，而仅代表销售 机构确乎接管到请求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于申 购请求及申购份额的阐述情况，投资者应实时查询并妥善应用正当权利。   五、申购与赎回的数额限制 的，从其约定；直销中心单个账户初度申购的最低金额为东说念主民币 50，000 元（含 申购费），追加申购的最低金额为单笔东说念主民币 10，000 元（含申购费）；基金管 理东说念主可根据商场情况，调和本基金申购的最低金额。 额； 持有东说念主因赎回、调度等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 1 份时， 登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理； 基金管制东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权 益。基金管制东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采纳上述措施对基金规模 给予限定。具体请参见相干公告。 购的金额和赎回的份额的数目限制，基金管制东说念主必须在调和实施前依照《信息 走漏办法》的相干规矩在规矩媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 类基金份额在申购时收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费；C 类基金份 额不收取申购费，但从该类别基金资产上钩提销售服务费，收取的赎回费率与 A 类基金份额一样。   本基金 A 类基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金资产，用于基金 的商场推论、销售、登记等各项用度。本基金 A 类基金份额的申购费率按照申 购金额逐级递减，登记机构根据单次申购的试验阐述金额细目每次申 购所适用 的费率并分别筹备。本基金 C 类基金份额不收取申购费。两类基金的申购费率如 下：      基金份额类别           金额（M）                申购费率                        M＜100 万              0.60%      A 类基金份额      C 类基金份额                           0   对峙有期限低于 30 天的 A 类、C 类基金份额，在赎回时收取赎回手续费；份 额持有期限达到或跳动 30 天的 A 类、C 类基金份额，不收取赎回手续费，即赎 回费率为 0。赎回费率结构见下表：          持有期                   费率            以下   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，上述赎回费全 额计 入基 金财产。 基金销售用度实行一定的优惠。 理东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的相干规矩在                  海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 规矩媒介上公告。 舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例 恪守 相干 法律法则以及监管部门、自律组织的规矩。   七、申购份额与赎回金额的筹备   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。注册登记机构根 据单次申 购的试验阐述金额细目每次申购所适用的费率并分别筹备，筹备公式如下：   申购用度＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）   （如适用固定金额申购费，申购用度=固定金额申购费）   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日该类基金份额净值   申购费以四舍五入方式保留到少许点后两位，申购份额以四舍五入方法保 留到少许点后两位，由此过失产生的收益或失掉由基金财产承担。   举例，某投资者在某灵通日通过投资 5，000 元申购本基金 A 类基金份额， 对应费率为 0.6%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则其可得到 的申购份额为：   申购用度=5，000×0.6%/(1+0.6%)=29.82 元   净申购金额=5，000-29.82=4，970.18 元   申购份额=4，970.18/1.0800=4，602.02 份   即：投资者投资 5，000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额净值为 1.0800 元，则该投资者可得到 4，602.02 份 A 类基金份额。   根据基金份额的持有期限，投资者在赎回基金份额时，需缴纳一定的赎回费 用。筹备公式如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回费＝赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率   净赎回金额＝赎回金额－赎回费   赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留少许点后两位，由此过失产生的收                    海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 益或失掉由基金财产承担。     举例：某基金份额持有东说念主在某灵通日赎回本基金 10，000 份 C 类基金份额， 假定持有期大于 7 天但小于 30 天，则对应的赎回费率为 0.75%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则可得到的净赎回金额为：     赎回金额=10，000×1.1200=11，200 元     赎回用度=11，200×0.75%=84 元     净赎回金额=11，200-84=11，116.00 元     即：基金份额持有东说念主赎回持有的 10，000 份本基金 C 类基金份额，假定赎回 当日本基金 C 类基金份额净值是 1.1200 元，持有期大于 7 天但小于 30 天，则 可得到的净赎回金额为 11，116.00 元。     本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独建立基金代码， 分别筹备和公布基金份额净值。本基金两类基金份额净值的筹备，保 留到少许 点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或失掉由基金财产承担。 《基金合同》成效后，在基金的禁闭期期间，基金管制东说念主应当至少每周公告一次 基金资产净值和基金份额净值。在基金灵通期期间，基金管制东说念主应当 在每个开 放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以偏激他媒介，走漏灵通 日的基金 份额净值和基金份额累计净值。遇特等情况，经履行稳妥标准，不错 稳妥延长 筹备或公告。筹备公式为：     T 日该类基金份额净值＝T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数 量     本基金份额净值的筹备，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的过失计入基金财产中。     八、申购与赎回的登记 肃除。 益并办理登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 并办理相应的登记手续。 并最迟于调和实施前依照《信息走漏办法》的相干规矩在规矩媒介上公告。   九、断绝或暂停申购的情形   在灵通期内发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资 东说念主的申购 请求： 投资东说念主的申购请求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃商场价钱且领受估值本领仍导致公允价值存在重要不细目性时， 经与基金 托管东说念主协商阐述后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购请求。 基金资产净值。 额持有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法浅显运行。 份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相逃匿 50%蚁合度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项情形之一且基金管制东说念主决定暂停申购请求 时，基金管制东说念主应当根据相干规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资 东说念主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资 东说念主。在暂 停申购的情况铲除时，基金管制东说念主应实时归附申购业务的办理，且开 放期间按 暂停申购的期间相应顺延。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   在灵通期内发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或 减速支付赎回款项： 受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且领受估值本领仍导致公允价值存在重 大不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管制东说念主应当暂停接受基金赎 回请求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 管制东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回请求。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受赎回请求或减速支付赎回款 项时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金管制 东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占申 请总量的比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的相干条目处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可事前 采纳将当日可能未获受理部分给予肃除。在暂停赎回的情况铲除时，基金管制 东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。  十一、大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金 调度中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调度中转入请求份额 总和后的余额)跳动前一灵通日的基金总份额的 20%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决 定全额赎回或部分缓期赎回。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回请求时， 按浅显赎回标准施行。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有困难或认 为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 20% 的前提下，可对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账 户赎回请求量占赎回请求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎 回的，将自动转入下一个灵通日连接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回请求将被肃除。缓期的赎回请求与下一灵通日赎 回请求一并处理，无优先权并以下一灵通日的相应类别基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作 明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）若本基金在灵通期内发生大批赎回，当基金单个基金份额持有东说念主赎回 请求跳动前一服务日基金总份额 30%的情形时，跳动部分的赎回请求不错缓期 办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采纳缓期赎回或取消 赎回。采纳缓期赎回的，当日未能赎回部分将与下一灵通日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直 到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未能赎回部分将被肃除。如投资东说念主在 提交赎回请求时未作明确采纳，未能赎回部分作自动缓期赎回处理。缓期办理 的期限不得跳动 20 个服务日，如缓期办理期限跳动灵通期的，灵通期相应延长， 延长的灵通期内不办理申购，亦不接受新的赎回请求，即基金管制东说念主仅为原开 放期内因缓期赎回波及的单个基金份额持有东说念主办理赎回业务。而对于基金单个 持有东说念主份额赎回请求不跳动前一服务日基金总份额 30%(含)的部分，基金管制 东说念主应当以赎回请求日的基金份额净值阐述全部赎回请求：若基金管制东说念主以为支 付投资东说念主的赎回请求有困难或以为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现 可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管制东说念主可减速支付赎回款项，延 缓支付的赎回请求在基金管制东说念主有智商支付赎回款项时一次性全额支付，但延 缓支付期限最长不跳动 20 个服务日。             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募讲解书规矩的其他方式在 3 个服务日内文书基金份额持有东说念主，讲解相干处 理方法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。  十二、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个服务日的基金份额净值。 赎回时，基金管制东说念主将提前 1 个服务日在规矩媒介上刊登基金再行灵通申购或 赎回的公告，并在再行灵通申购或赎回日公告最近 1 个服务日的基金份额净值。 刊登暂停公告一次。暂停收尾基金再行灵通申购或赎回时，基金管制东说念主应提前 2 个服务日，在规矩媒介刊登基金再行灵通申购或赎回的公告，并在重 新灵通申 购或赎回日公告最近 1 个服务日的基金份额净值。  十三、基金调度  基金管制东说念主不错根据相干法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与 基金管制东说念主管制的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的 调度费， 相干法令由基金管制东说念主届时根据相干法律法则及基金合同的规矩制定 并公告， 并提前奉告基金托管东说念主与相干机构。  十四、基金份额的转让  在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持有东说念主 通过中国证监会招供的往返局面或者往返方式进行份额转让的请求并 由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的 ，将提前 公告，基金份额持有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务法令办理基金份 额转让业 务。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   十五、基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制 施行等情 形而产生的非往返过户以及登记机构招供、适正当律法则的其它非往返过户(可 补充其他情况)。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有 本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主牺牲，其持有的基金份额由其正当的剿袭 东说念主剿袭；   捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质 的基金会 或社会团体；   司法强制施行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念主 持有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。   办理非往返过户必须提供基金登记机构要求提供的相干贵府，对 于适合条 件的非往返过户请求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构 规矩的标 准收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转 托管，基 金销售机构不错按照规矩的标准收取转托管费。   十七、按期定额投资计划   基金管制东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资计划，具体法令由基 金管制东说念主 另行规矩。投资东说念主在办理按期定额投资计划时可自行约定每期扣款金 额，每期 扣款金额必须不低于基金管制东说念主在相干公告或更新的招募讲解书中所 规矩的定 期定额投资计划最低申购金额。   十八、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与 解冻，以 及登记机构招供、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲解 书“侧袋           海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 机制”部分的规矩或相干公告。             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书              第十部分 基金的投资   一、投资宗旨   本基金在严格限定风险和追求基金资产历久闲适的基础上，用功 获取高于 功绩比拟基准的投资收益。   二、投资范围   本基金主要投资于具有讲究流动性的固定收益类金融用具，包括 国内照章 刊行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、 可调度债 券、可分离债券、短期融资券、中期单子、资产赈济证券、债券回购 、央行票 据、银行入款、国债期货等，以及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他 固定收益类金融用具（但须适合中国证监会相干规矩）。   本基金不成功从二级商场买入股票等权益类资产，但可持有因可调度债券转 股所形成的股票等资产。因上述原因持有的股票等权益类资产，基金将在其可交 易之日起的 6 个月内卖出。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主 在履行适 当标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基 金资产的 月至灵通期收尾后三个月内不受前述比例限制）；本基金持有的股票等权益类资 产的比例不跳动基金资产的 20%。灵通期内，本基金每个往返日日终，扣除国债 期货合约需缴纳的往返保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政 府债券不 低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等，禁闭期内不受上述 5%的限制。   三、投资理念   以宏不雅面分析和信用分析为基础，积极采纳具有高质地的债券，合理安排 组合期限，在保证资产安全性的基础上取得闲适的逾额收益。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  四、投资策略  在债券组合的具体构造和调和上，本基金空洞运用久期调和、收益率弧线 策略、类属配置等组合管制技能进行日常管制。  （1）久期管制策略是根据对宏不雅经济环境、利率水平预期等因 素，细目组 合的全体久期，灵验限定基金资产风险。当瞻望利率上涨时，稳妥缩 短投资组 合的宗旨久期，瞻望利率水平镌汰时，稳妥延长投资组合的宗旨久期。  （2）收益率弧线策略是指在细目组合久期以后，根据收益率曲 线的形态特 征进行利率期限结构管制，细目组合期限结构的散布方式，合理配置 不同期限 品种的配置比例。通过合理期限安排，在历久、中期和短期债券间进 行动态调 整，在保持组合一定流动性的同期，不错从历久、中期、短期债券的 价钱变化 中赢利。  （3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。 在细目组合 久期和期限结构散布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信 用风险等 细目各子类资产的配置权重，即细目债券、入款、回购以及现金等资产 的比例。 类属配置主要根据各部分的相对投资价值细目，增持相对低估、价钱 将上涨的 类属，减持相对高估、价钱将着落的类属，借以取得较高的总申诉。  信用债券收益率不错解析为与其具有一样期限的无风险基准收益率加上反 映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响：一 是该债券 对应的信用利差弧线；二是该信用债券自己的信用变化的影响，因此 本基金分 别领受基于信用利差弧线变化策略和基于自己信用变化的策略：  （1）基于信用利差弧线变化策略  信用利差弧线的变化受宏不雅经济周期及商场供求两方面的影响较大，因此 本基金一方面通过分析经济周期及相干商场的变化，判断信用利差弧线 的变化， 另一方面将分析债券商场的商场容量、商场时局预期、流动性等因素 对信用利 差弧线的影响，空洞各式因素细目信用债券总的投资比例及分行业投资比例。  （2）基于信用债信用变化策略  本基金主要依靠里面信用评级系统分析信用债的信用水平变化、负约风险              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 及表面信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相连结， 着力分析 信用债券的试验信用风险，并寻求豪阔的收益补偿。另外，评级体现 将从动态 的角度，分析刊行东说念主的资产欠债气象、盈利智商、现金流、筹谋闲适 性等瑕玷 因素，进而瞻望信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。  对于资产赈济证券，本基金将空洞商量商场利率、刊行条目、赈济资产的 组成和质地等因素，研究资产赈济证券的收益和风险匹配情况，在严 格限定风 险的基础上采纳投资对象，追求闲适收益。  杠杆放大操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金 将对回购 利率与债券收益率、入款利率等进行比拟，判断是否存在利差套利空 间，从而 细目是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管制东说念主将严格控 制信用风 险及流动性风险。  由于可调度债券兼具债性和股性，本基金将考究对可调度债券对应的基础 股票进行分析与研究。对于可调度债券的投资将主要从三个方面的分 析：数目 为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析，力 求采纳债 券价值有一定扶植、安全性和流动性较好，何况刊行东说念主成长性讲究的 品种进行 投资。  本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管制原则，以套期保 值为目的， 领受流动性好、往返活跃的期货合约，通过对债券商场和期货商场运行趋势的研 究，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。国债期货相干投资严格 恪守法律法则及中国证监会的规矩。  本基金领受投资决策委员会疏导下的团队式投资管制模式。投资决策委员会 按期或不按期就投资管制业务的重要问题进行磋议。基金司理、分析师、往返员 在投资管制过程中既密切互助，又服务明确，在各自职责内按照业务标准寥寂工 作并合理地相互制衡。具体的决策经过如下：              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  （1）投资决策委员会依据国度相干基金投资方面的法律和行业管制法则，决 定公司针对商场环境重要变化所采纳的对策；决定投资决策标准和风险限定系统 及作念出必要的调和；对旗下基金重要投资的批准与授权等。  （2）投资部门负责东说念主在公司相干规章轨制授权范围内，对重要投资进行审查 批准；何况根据基金合同的相干规矩，在组合功绩比拟基准的基础上，制定各组 结伙产和行业配置的偏差度宗旨。  （3）分析师根据宏不雅经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面 等进行分析，冷漠宏不雅策略宗旨、债券配置策略及行业配置宗旨。  （4）按期不按期召开部门例会，基金司理们在充分听取各分析师宗旨的基础 上，确立公司对商场、资产和行业的投资不雅点，该投资不雅点是率领各基金进行资 产和行业配置的依据。  （5）基金司理在投资部门负责东说念主授权下，根据部门例会所细目的资产/行业 配置策略以及偏差度宗旨，在充分听取分析师债券配置宗旨的基础上，进行投资 组合的资产及行业配置；之后，在债券分析师设定的债券池内，根据所管制组合 的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。  （6）基金司理下达往返指示到往返室进行往返。  （7）风险管制部负责对投资组合进行事前、事中、过后的风险评估与限定。  （8）风险管制部负责完成里面基金功绩评估，并完成相干评价申诉。  投资决策委员会有权根据商场变化和试验情况的需要，对上述投资管制标准 作念出调和。  五、投资限制  基金的投资组合应恪守以下限制：  （1）本基金债券资产的比例不低于基金资产的 80%（但应灵通期流动性需要， 为保护基金份额持有东说念主利益，灵通期运转前三个月至灵通期收尾后三 个月内不 受此比例限制）；本基金持有的股票等权益类资产的比例不跳动基金资产的 20%；  （2）灵通期内，本基金每个往返日日终在扣除国债期货合约需 缴纳的往返 保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统共 不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，                海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 禁闭期内不受上述 5%的限制；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期 的按期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可领悟股票，不得跳动该上市公司可 领悟股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可 领悟股票，不得跳动该上市公司可领悟股票的 30%；   （5）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券， 不跳动该证 券的 10％；   （6）本基金投资于脱色原始权益东说念主的种种资产赈济证券的比例 ，不得跳动 基金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得跳动基金资产净值的   （8）本基金持有的脱色(指脱色信用级别)资产赈济证券的比例，不得跳动 该资产赈济证券规模的 10％；   （9）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于脱色原始权益东说念主的各 类资产赈济 证券，不得跳动其种种资产赈济证券统共规模的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，如果其信用等第着落、不再适合投资标 准，应在 评级申诉发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （11）灵通期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得跳动该 基金资产净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管制东说念主之外的因素致使基金不适合该比例限制的，基金管制东说念主不得 主动新增 流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定 的投资范 围保持一致；   （13）本基金参与国债期货往返，应恪守以下中国证监会规矩的投 资限制： 资产净值的 15%；                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 有的债券总市值的 30%； 得跳动上一往返日基金资产净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，统共（轧差筹备）应当适合基金合同对于债券投资比例 的相干约定；   （14）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11）、（12）项外，因证券、期货商场波动、上 市公司合并、基金规模变动、股权分置改造中支付对价等基金管制东说念主 之外的因 素致使基金投资比例不适合上述规矩投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个往返 日内进行调和。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的相干约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金 合同成效 之日起运转。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主 在履行稳妥标准后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的规矩为准。   为赞佩基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、独揽证券往返价钱偏激他不刚直的证券往返行动；   （7）法律法则和中国证监会规矩退却的其他行动。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、实 际限定东说念主或者与其有重要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券， 或者从事其他重要关联往返的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略 ，恪守基 金份额持有东说念主利益优先原则，防御利益摧毁，建立健全里面审批机制 和评估机 制，按照商场自制合理价钱施行。相干往返必须事前得到基金托管东说念主 的同意，              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 并按法律法则给予走漏。重要关联往返应提交基金管制东说念主董事会审议 ，并经过 三分之二以上的寥寂董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关 联往返事 项进行审查。  法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相干限制。  六、功绩比拟基准  本基金的功绩比拟基准为：中债空洞全价(总值)指数  中债空洞全价（总值）指数由中央国债登记结算有限服务公司编制，样本债 券涵盖的范围全面，具有庸俗的商场代表性，涵盖主要往返商场、不 同刊行主 体和期限，简略很好地反应中国债券商场总体价钱水讲理变动趋势， 因此亦可 较好的反应本基金的风险收益特征。  如果今后法律法则发生变化，或中国东说念主民银行调和或罢手该基准利率的发 布，或证券商场中有其他代表性更强或者更科学客不雅的功绩比拟基准 适用于本 基金时，本基金管制东说念主不错依据赞佩基金份额持有东说念主正当权益的原则 ，根据实 际情况对功绩比拟基准进行相应调和。经履行稳妥标准，本基金不错 变更功绩 比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。  七、风险收益特征  本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、搀杂 型基金，高于货币商场基金。  八、基金管制东说念主代表基金应用股东权利的处理原则 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事 务所宗旨后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见招募讲解书“侧袋机制”部分的 规矩。   十、投资组合申诉   基金管制东说念主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在伪善记录、误导性陈 述或重要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担个别及连带服务。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 12 月 20 日复核了本申诉中的财务宗旨、净值表现和投资组合申诉等内容，保证复 核内容不存在伪善记录、误导性论说或者重要遗漏。   本投资组合申诉所载数据限定 2024 年 9 月 30 日，开头于《海富通一年按期 灵通债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉》。                                               金额单元：东说念主民币元                                              占基金总资产的比例       序号      名目            金额（元）                                                 （%）            其中：股票                         -              -            其中：债券            347，805，616.37          99.12               资产赈济证券                     -              -            其中：买断式回购的                     -              -            买入返售金融资产            金统共                         海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   本基金本申诉期末未持有股票。   本基金本申诉期末未持有港股通股票。   本基金本申诉期末未持有股票。                                                              金额单元：东说念主民币元                                                             占基金资产净值比例       序号                债券品种             公允价值（元）                                                                （％）                   其中：政策性金融债                             -               -                                                               金额单元：东说念主民币元                                                                    占基金资产                                                       公允价值   序号         债券代码        债券称号            数目（张）                      净值比例                                                         （元）                                                                      （％）                          债 01                          MTN002                          永续债 01                  海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 资明细   本基金本申诉期末未持有资产赈济证券。   本基金本申诉期末未持有贵金属。   本基金本申诉期末未持有权证。   本基金本申诉期末未持有股指期货。   根据本基金合同，本基金不参与股指期货往返。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管制原则，以套期保值为目的， 领受流动性好、往返活跃的期货合约，通过对债券商场和期货商场运行趋势的研 究，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。国债期货相干投资严格 恪守法律法则及中国证监会的规矩。                海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书        本基金本申诉期末未持有国债期货。        本基金本申诉期未投资国债期货。        本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限公司在本报 告编制日前一年内曾受到国度金融监督管制总局的处罚，徽商银行股份有限公司 在本申诉编制日前一年内曾受到国度金融监督管制总局安徽监管局的处罚，厦门 银行股份有限公司在本申诉编制日前一年内曾受到国度外汇管制局厦 门市分局 的处罚。        本基金对上述主体所刊行证券的投资决策标准适合相干法律法则、基金合同 及公司轨制的规矩。        除上述主体外，基金管制东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现 本期被监管部门立案探听，或在本申诉编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情 形。        本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同规矩备选股票库之外 的股票。                                 金额单元：东说念主民币元          序号            称号      金额（元）                      海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书                                                      占基金资产净值   序号          债券代码           债券称号    公允价值（元）                                                       比例（％）                  海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  本基金本申诉期末未持有股票。                          海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书                          第十一部分 基金的功绩    基金功绩截止日为 2024 年 9 月 30 日。    基金管制东说念主依照恪称背负、老诚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲解书。    一、本基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟表：    海富通一年定开债券 A                              净值增长    功绩比拟      功绩比拟基                     净值增       阶段                     率标准差    基准收益      准收益率标    ①-③      ②-④                     长率①                               ②           率③    准差④                     -1.12%   0.12%    2.71%     0.01%   -3.83%   0.11%                     -0.51%   0.13%    2.70%     0.01%   -3.21%   0.12%                     -0.02%   0.07%    2.70%     0.01%   -2.72%   0.06%                          海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   海富通一年定开债券 C                           净值增长     功绩比拟      功绩比拟基                  净值增      阶段                   率标准差     基准收益      准收益率标      ①-③      ②-④                  长率①                              ②          率③    准差④                  -1.51%    0.12%    2.71%     0.01%    -4.22%    0.11%        日                  -0.42%    0.07%    2.70%     0.01%    -3.12%    0.06%   二、本基金累计份额净值增长率与功绩比拟基准收益率的历史走势对比图：   （2013 年 10 月 24 日至 2024 年 9 月 30 日）                   海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   （2015 年 11 月 23 日至 2024 年 9 月 30 日）   按基金合同规矩，本基金自基金合同成效起 6 个月内为建仓期。建仓期收尾 时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围、（四）投 资限制中规矩的各项比例。2024 年 1 月 24 日起，本基金的功绩比拟基准变更为 中债空洞全价（总值）指数。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书              第十二部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相寥寂。   四、基金财产的复旧和刑事服务   本基金财产寥寂于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主复旧。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规矩刑事服务外，基金财产不得被处 分。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章肃除或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书             第十三部分 基金资产的估值   一、估值日  本基金的估值日为本基金相干的证券往返局面的往返日以及国度法律法则 规矩需要对外走漏基金净值的非往返日。   二、估值对象  基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、国债期货合约、其它 投资等资产及欠债。   三、估值原则  基金管制东说念主在细目相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门相干规矩。  （一）对存在活跃商场且简略获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调和地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计 量的重要事件的，应领受最近往返日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值 日或最近往返日的报价不行着实反应公允价值的，支吾报价进行调和，细目公允 价值。  与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本领中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大批持有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。  （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有豪阔 可利用数据和其他信息赈济的估值本领细目公允价值。领受估值本领细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。  （三）如经济环境发生重要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的重要事件，            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 使潜在估值调和对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行调和并细目公允价值。   四、估值方法  （1）往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生重要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近往返 日的市价 （收盘价）估值；如最近往返日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的重要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及重要变化因素， 调和最近往返市价，细目公允价钱；  （2）往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；  （3）往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值；  （4）往返所上市往返的可调度债券以逐日收盘价手脚估值全价；  （5）往返所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值本领细目公允价值。 往返所商场挂牌转让的资产赈济证券，领受估值本领细目公允价值;  （6）对在往返所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情 况下，应以活跃商场上未经调和的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃商场报 价未能代表估值日公允价值的情况下，支吾商场报价进行调和以阐述估值日的公 允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应领受估值本领细目其 公允价值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌的 脱色股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，领受估值本领细目公允价值；  （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额往返取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往返中的质押券等领悟受限股票，按监               海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 管机构或行业协会相干规矩细目公允价值。 相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价估值。对于含投 资东说念主回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至试验收款日历间建 议登第第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期应 充分商量刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日） 后未应用回售权的建议按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 值。  本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近往返日后经济环境未发生重要变化的，领受最近往返日结算价估 值。 管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 领受舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。 国度最新规矩估值。  如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的规矩或者未能充分赞佩基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。  根据相干法律法则，基金资产净值筹备和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相干的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金管制东说念主对基金资产净值的筹备结果对外给予公布。      五、估值标准              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 该类基金份额的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 基金管制东说念主不错建立大额赎回情形下的净值精度救急调和机制。国度另有规矩的， 从其规矩。   基金管制东说念主每个服务日筹备基金资产净值及种种基金份额净值，并按基金合 同约定对外公告。 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管制东说念主每个服务日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按 基金合同约定对外公布。   六、估值谬误的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值谬误 时，视为基金份额净值谬误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶酿成估值谬误，导致其他当事东说念主碰到失掉的，邪恶 的服务东说念主应当对由于该估值谬误碰到损不当事东说念主(“受损方”)的成功 失掉按下 述“估值谬误处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东说念主酿成失掉机，估值谬误服务方应实时 和洽各方，实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误服务方承担； 由于估值谬误服务方未实时更正已产生的估值谬误，给当事东说念主酿成失掉的，由估 值谬误服务方对成功失掉承担抵偿服务；若估值谬误服务方照旧积极和洽，何况 有协助义务确当事东说念主有豪阔的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值谬误服务方支吾更正的情况向相干当事东说念主进行阐述，确保估值谬误已得 到更正。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  （2）估值谬误的服务方对相干当事东说念主的成功失掉负责，分歧转折失掉负责， 何况仅对估值谬误的相干成功当事东说念主负责，分歧第三方负责。  （3）因估值谬误而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值谬误服务方仍支吾估值谬误负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或 不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益失掉(“受损方”)，则估值谬误服务 方应抵偿受损方的失掉，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当事 东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取的不妥得 利返还的总和跳动其试验失掉的差额部分支付给估值谬误服务方。  （4）估值谬误调和领受尽量归附至假定未发生估值谬误的正确情形的方式。  估值谬误被发现后，相干确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：  （1）查明估值谬误发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值谬误发生的 原因细目估值谬误的服务方；  （2）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值谬误造 成的失掉 进行评估；  （3）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值谬误的责 任方进行 更正和抵偿失掉；  （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值谬误的更正向相干当事东说念主进行阐述。  （1）基金份额净值筹备出现谬误时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报基 金托管东说念主，并采纳合理的措施陷落失掉进一步扩大。  （2）谬误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管 东说念主并报中国证监会备案；谬误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应 当公告。  （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 业时； 金份额持有东说念主的利益，决定延长估值时； 阐述后，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述  用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负 责筹备， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个服务日往返收尾后筹备当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹备结果复 核阐述后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   十、特等情况的处理 差不手脚基金资产估值谬误处理。 不可抗力等原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然照旧采纳必要、稳妥、合理的措 施进行查验，但未能发现谬误的，由此给基金财产酿成失掉的，基金管制东说念主和基 金托管东说念主不错奉命抵偿服务。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措 施铲除或舒缓由此酿成的影响。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书           第十四部分 基金的收益与分派  一、基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  二、基金可供分派利润  基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已竣事收益的孰低数。  三、基金收益分派原则 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额该次 可供分派利润的 20%，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分派； 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许 的收益分派方式是现金分成； 的种种基金份额的基金份额净值减去该类别的每单元基金份额收益分 配金额后 不行低于面值；  四、收益分派决策  基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时分、分派数额及比例、分派方式等内容。  五、收益分派决策的细目、公告与实施  本基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 规矩媒介公告。  六、基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备方 法，依照《业务法令》施行。  七、实施侧袋机制期间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书            第十五部分 基金的用度和税收  一、基金用度的种类 用度。  二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管制费的筹备 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个服务日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务年费率 为 0.25%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年费率计提。      销售服务费的筹备方法如下：      H＝E×0.25%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值      销售服务费逐日筹备，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送销售服 务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 2 个服务日内从基金财产中划 出，由基金管制东说念主代收后按影相干条约支付给各个基金销售机构。若遇法定节 沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－9 项用度，根据相干法则及相应条约 规矩，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的失掉； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲解书“侧袋机制”部分的规矩。  五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书            第十六部分 基金的司帐与审计  一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度走漏； 计核算，按影相干规矩编制基金司帐报表； 以书面方式阐述。  二、基金的年度审计 和国证券法》规矩的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需在 2 日内在规矩媒介公告。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书          第十七部分 基金的信息走漏  一、本基金的信息走漏应适合《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险管制规矩》、《基金合同》偏激他相干规矩。  二、信息走漏义务东说念主  本基金信息走漏义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和作恶东说念主组 织。  本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的规矩走漏基金信息，并保证所走漏信息的着实性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会规矩时老实，将应予走漏的基金信 息通过适合中国证监会规矩条件的寰球性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信 息走漏办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介走漏，并保证 基金投资者简略按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复制公开走漏的信 息贵府。  三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：  四、本基金公开走漏的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信 息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除相配讲解外，货币单元为东说念主民币 元。  五、公开走漏的基金信息  公开走漏的基金信息包括：  （一）基金招募讲解书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府概要 金份额持有东说念主大会召开的法令及具体标准，讲解基金居品的特性等波及基金投资 者重要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息走漏 及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募讲解书的信息发 生重要变更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募讲解书并登载在 规矩网站上；基金招募讲解书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一 次。基金终结运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募讲解书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵府概要的信息发生重要变更 的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品贵府概要，并登载在规矩网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基 金管制东说念主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品资 料概要。  海富通一年按期灵通债券型证券投资基金矫正基金合同经中国证监会变更 注册且基金份额持有东说念主大会审议通过后，基金管制东说念主将基金招募讲解书、基金产 品贵府概要、基金合同和基金托管条约登载在规矩网站上，并将基金居品贵府概 要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金 托管条约登载在规矩网站上。  （二）基金份额发售公告  基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 露招募讲解书确当日登载于规矩报刊和网站上。  （三）《基金合同》成效公告  基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在规矩报刊和网站上登 载《基金合同》成效公告。  （四）基金净值信息  《基金合同》成效后，在基金的禁闭期期间，基金管制东说念主应当至少每周在规 定网站走漏一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过其规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏灵通日种种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站走漏半 年度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募讲解书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹备方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。  （六）基金按期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉  基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在规矩网站上，将年度申诉辅导性公告登载在规矩报刊上。基金年度 申诉中的财务司帐申诉应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事 务所审计。  基金管制东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在规矩网站上，并将中期申诉辅导性公告登载在规矩报刊上。  基金管制东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在规矩网站上，并将季度申诉辅导性公告登载在规矩报刊上。  《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。  如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在按期申诉“影响投资者决策的 其他重要信息”项下走漏该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特等情形除外。  基金管制东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中走漏基金组结伙产情况偏激 流动性风险分析等。  （七）临时申诉  本基金发生重要事件，相干信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在规矩报刊和规矩网站上。  前款所称重要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生重要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 重要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相干行动受到重要行政处罚、刑事处罚； 试验限定东说念主或者与其有重要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内 承销的证              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 券，或者从事其他重要关联往返事项，但中国证监会另有规矩的除外； 方式和费率发生变更； 款项； 格产生重要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。  （八）深切公告  在《基金合同》存续期限内，任何群众媒体中出现的或者在商场简易传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，相干信息走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开深切。  （九）基金份额持有东说念主大会决议  基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。  （十）算帐申诉  基金合同终结的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐申诉。基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在规矩网站上， 并将算帐申诉辅导性公告登载在规矩报刊上。  （十一）投资资产赈济证券的信息走漏  本基金投资资产赈济证券的，基金管制东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中披 露其持有的资产赈济证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和申诉期 内整个的资产赈济证券明细。基金管制东说念主应在基金季度申诉中走漏其持有的资产 赈济证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金 净资产比例大小排序的前 10 名资产赈济证券明细。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  （十二）投资国债期货的信息走漏  本基金投资国债期货的，基金管制东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等 按期申诉和招募讲解书（更新）等文献中走漏国债期货往返情况，包括往返政策、 持仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分揭示国债期货往返对基金总体风险的 影响以及是否适合既定的往返政策和往返宗旨。  （十三）实施侧袋机制期间的信息走漏  本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募讲解书的规矩进行信息走漏，详见招募讲解书“侧袋机制”部分的规矩。  （十四）中国证监会规矩的其他信息。  六、信息走漏事务管制  基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管制轨制，指定专门部门及 高档管制东说念主员负责管制信息走漏事务。  基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当适合中国证监会相干基金信息 走漏内容与情势准则等法则的规矩。  基金托管东说念主应当按影相干法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按期申诉、更新的招募讲解书、基金居品贵府概要、基金算帐申诉等公开披 露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐述。  基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中采纳一家报刊走漏本基 金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证相干报送信息的着实、准确、齐全、实时。  基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他群众媒体走漏信息，然则其他群众媒体不得早于规矩媒介走漏信息，何况 在不同媒介上走漏脱色信息的内容应当一致。  为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计申诉、法律宗旨书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》终结后 10 年。  基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 金浅显投资操作的前提下，自主升迁信息走漏服务的质地。具体要求应当适合中 国证监会及自律法令的相干规矩。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。  七、信息走漏文献的存放与查阅  照章必须走漏的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书             第十八部分 侧袋机制  一、侧袋机制的实施条件  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事 务所宗旨后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。  基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请侧袋机制启用日发表宗旨且适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务 所进行审计并走漏专项审计宗旨。  二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购请求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户 的赎回请求并支付赎回款项。 换；同期，基金管制东说念主按照基金合同和招募讲解书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募讲解书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主 袋账户份额。大批赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回请求跳动前一开 放日主袋账户总份额的 20%认定。  三、实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募讲解书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管制东说念主筹备各项投资运作宗旨和基金功绩宗旨时仅需商量主袋账户资产。  基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往返日内完成对主袋账户投 资组合的调和，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。  四、实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主支吾主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适合《企业司帐准则》的相干要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 产净值手脚基数计提。 后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取基金管制费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、归附往返等方式归附流动性后，基金管制东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资 产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按影相干法律 法则要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并终结侧袋机制后，基金管制东说念主应实时聘用适合 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计宗旨。  七、侧袋机制的信息走漏  在启用侧袋机制、处置特定资产、终结侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重要影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  基金管制东说念主应按照招募讲解书“基金的信息走漏”部分规矩的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金 暂停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金按期申诉中走漏申诉期内侧袋账 户相干信息，基金按期申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度申诉进行审计时，支吾申诉期内基金侧袋机制运行相干的 司帐核算和年度申诉走漏等发表审计宗旨。  八、本部分对于侧袋机制的相干规矩，但凡成功援用法律法则或监管法令的 部分，如将来法律法则或监管法令修改导致相干内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管法令针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金管制东说念主经与基金 托管东说念主协商一致并履行稳妥标准后，可成功对本部老实容进行修改和调和，无需 召开基金份额持有东说念主大会审议。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书              第十九部分 风险揭示  一、本基金的特定风险  （1）本基金以按期灵通的方式运作，本基金的禁闭期为自《基金合同》成效 之日起（包括《基金合同》成效之日）或自每一灵通期收尾之日次日起（包括该 日）一年的期间。禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市往返。在本基金的 禁闭期间，基金份额持有东说念主濒临不行赎回基金份额的风险。  （2）灵通期如果出现较大数额的净赎回请求，则使基金资产变现困难，基 金可能濒临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。对于本基金来 说，大批赎回即单个灵通日基金的净赎回请求跳动基金总份额的百分之二十时， 投资东说念主将可能无法实时赎回持有的全部基金份额。  （3）在灵通期的临了一日日终，餍足一定的情形时，不消召开基金份额持 有东说念主大会，基金与其他基金合并或终结基金合同，基金份额持有东说念主濒临一定的基 金算帐风险。  （4）本基金可投资资产赈济类证券，由于资产赈济证券一般都针对特定机 构投资东说念主刊行，且仅在特定机构投资东说念主范围内领悟转让，该品种的流动性较差， 且典质资产的流动性较差，因此，持有资产赈济证券可能给组结伙产净值带来一 定的风险。  （5）本基金可投资国债期货，国债期货的风险主要包括： 大，具有杠杆性风险。 按照交割结算价将基金持有的合约进行现金交割，基金存在无法连接持有到期 合约的可能，具有到期日风险。国债期货合约采纳什物交割方式，如基金未能在 规按期限内如数托福可交割国债或者未能在规按期限内如数缴纳交割货款，将 组成交割负约，往返所将收取相应的责罚性负约金。 定，期货公司有权不接受基金的交割请求或对基金的未平仓合约强行平仓，由此 产生的用度和结果将由基金承担。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 与合约标的价钱波动不一致而濒临期现基差风险。在需要将期货合约延期时，合 约平仓时的价钱与下一个新合约开仓时的价钱之差也存在不细目性，濒临跨期 基差风险。  二、商场风险  基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济因素、政事因素、投 资激情和往返轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生 变化，产生风险。主要的风险因素包括： 不雅政策发生变化，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。 周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 胀，基金投资于证券所获取的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的 保值升值。 弧线非平行迁移相干的风险。 率，这与利率上涨带来的价钱风险互为消长。  三、信用风险  基金在往返过程中可能发生交收负约或者所投资债券的刊行东说念主负约、债券发 行东说念主评级着落、债券刊行东说念主断绝支付到期本息、往返敌手负约等情况，从而导致 基金资产失掉。  本基金的投资对象包括信用类的固定收益居品，举例公司债券，信用风险是 本基金将要濒临的重要风险因素。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  四、管制风险  基金管制东说念主的专科技能、研究智商及投资管制水平成功影响到其对信息的占 有、分析和对经济时局、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金管制东说念主的投资管制轨制、风险管制和里面限定轨制是否健全，能否有 效防御说念德风险、操格调险和其他合规性风险，以及基金管制东说念主的事迹说念德水平 等，也会对基金的风险收益水平酿成影响。  五、流动性风险  在商场或个券流动性不及的情况下，基金管制东说念主可能无法飞快、低成土产货调 整基金投资组合，从而对基金收益酿成不利影响。  本基金灵通期必须保持一定的现金比例以支吾赎回要求，在管制现金头寸时， 有可能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益着落风险。  六、操作和本领风险   基金的相干当事东说念主在各业务门径的操作过程中，可能因里面限定不到位或者 东说念主为因素酿成操作谬误或违反操作规程而引致风险，如越权往返、内幕往返、交 易谬误和讹诈等。  此外，在灵通式基金的后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而影 响往返的浅显进行致使导致基金持有东说念主利益受到影响。这种本领风险可能来自 基金管制东说念主、登记机构、销售机构、证券往返所和证券登记结算机构等。  七、合规性风险  指基金管制或运作过程中，违反国度法律、法则或基金合同相干规矩的风险。  八、模子风险  指在忖度资产价值、商场分析和风险忖度中领受了谬误的忖度方法或采纳了 不妥贴的模子而导致投资结果不细目风险。  九、流动性风险评估             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  （1） 基金申购、赎回安排   本基金以按期灵通方式运作，投资者需在灵通期冷漠申购赎回请求，具体办 理时分为上海证券往返所、深圳证券往返所的浅显往返日的往返时分，但基金管 理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时 除外，在非灵通期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。此外，在本基金 灵通期期间发生大批赎回的情形时，基金持有东说念主还可能濒临暂停赎回或减速支 付赎回款项的风险。  （2） 投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金为按期灵通式债券型运作，在禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不 上市往返，故其申购、赎回方面的流动性风险主要存在于灵通期。其流动性风险 主如若指投资东说念主提交了赎回请求后，基金管制东说念主无法实时变现，导致赎回款交收 资金不及的风险；或者为应付赎回款变现冲击成本较高，给基金资产酿成较大的 失掉的风险。本基金主要投资于具有讲究流动性的固定收益类金融用具，包括国 内照章刊行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转 换债券、可分离债券、短期融资券、中期单子、资产赈济证券、债券回购、央行 单子、银行入款、国债期货等，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类金融用具（但须适合中国证监会相干规矩）。本基金不成功从二级市 场买入股票等权益类资产，但可持有因可调度债券转股所形成的股票等资产。因 上述原因持有的股票等权益类资产，基金将在其可往返之日起的 6 个月内卖出。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（但应灵通期流动性需要， 为保护基金份额持有东说念主利益，灵通期运转前三个月至灵通期收尾后三个月内不 受前述比例限制）；本基金持有的股票等权益类资产的比例不跳动基金资产的 金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，禁闭期内不受上述 5% 的限制。   总体来看，利率债和高信用评级短期融资券、超短期融资券、银行入款等金 融用具的流动特性况相对较好，低信用评级次级债等金融用具的流动特性况相 对较差；但由于商场利率环境的变化，刊行主体信用天资的恶化等各方面原因也 可能导致部分信用债、资产赈济证券等品种濒临流动性相对较差的情况。如果市            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 场短时老实资金面发生较大变化，而组合自己杠杆比率较高且所投资的标的流 动特性况较差；或基金濒临较大比例赎回，则可能会影响到基金资产的流动性和 投资收益。   根据《流动性风险管制规矩》，基金管制东说念主需根据基金投资东说念主结构调和基金 投资组合的流动性及变现情况，确保基金组结伙产的变现智商与投资者赎回需 求相匹配。基金管制东说念主将密切监控投资组合流动性风险宗旨，实时调和组合持仓 结构，严格限定组合杠杆比率，限制流动性受限资产比例等。  （3） 大批赎回下的流动性风险管制措施   若本基金灵通期内单个灵通日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总 数加上基金调度中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调度中转 入请求份额总和后的余额)跳动前一灵通日的基金总份额的20%，即以为是发生 了大批赎回。   当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有困难或以为因支付投资东说念主的赎 回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管制东说念主 在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的20%的前提下，可对其余 赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回 请求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提 交赎回请求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下 一个灵通日连接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的 部分赎回请求将被肃除。缓期的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并处理，无 优先权并以下一灵通日的相应类别基金份额净值为基础筹备赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采纳，投资东说念主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   若本基金在灵通期内发生大批赎回，当基金单个基金份额持有东说念主赎回请求 跳动前一服务日基金总份额30%的情形时，跳动部分的赎回请求不错缓期办 理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采纳缓期赎回或取消赎 回。采纳缓期赎回的，当日未能赎回部分将与下一灵通日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直 到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未能赎回部分将被肃除。如投资东说念主在 提交赎回请求时未作明确采纳，未能赎回部分作自动缓期赎回处理。缓期办理              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 的期限不得跳动20个服务日，如缓期办理期限跳动灵通期的，灵通期相应延 长，延长的灵通期内不办理申购，亦不接受新的赎回请求，即基金管制东说念主仅为 原灵通期内因缓期赎回波及的单个基金份额持有东说念主办理赎回业务。而对于基金 单个持有东说念主份额赎回请求不跳动前一服务日基金总份额30%(含)的部分，基金 管制东说念主应当以赎回请求日的基金份额净值阐述全部赎回请求：若基金管制东说念主认 为支付投资东说念主的赎回请求有困难或以为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产 变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管制东说念主可减速支付赎回款 项，减速支付的赎回请求在基金管制东说念主有智商支付赎回款项时一次性全额支 付，但减速支付期限最长不跳动20个服务日。   （4） 实施备用的流动性风险管制用具的情形、标准及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。  如果出现流动性风险，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到 自制对待的前提下，可实施备用的流动性风险管制用具，包括但不限于暂停接受 赎回请求、减速支付赎回款项、暂停估值、收取短期赎回费、舞动订价等，手脚 特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的辅助措施，同期基金管制东说念主应时刻防 范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有东说念主的利益。当 实施备用的流动性风险管制用具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款 项，或增多赎回成本。  十、实施侧袋机制对投资者的影响  侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效阻遏并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额浅显灵通赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变当前分具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细目性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特 定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临失掉。  实施侧袋机制期间，基金管制东说念主筹备各项投资运作宗旨和基金功绩宗旨时以 主袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金按期申诉中走漏申诉期末 特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价钱的承诺，对 于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的 服务。  基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  十一、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险  本基金法律文献投资章节相干风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场广漠法令等作念出的概述性描写，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风 险之间的匹配检修。  十二、其他风险 面不完善而产生的风险； 致基金资产失掉；                海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书        第二十部分 基金合同的变更、终结与基金财产的算帐    一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可 不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，经履行相干标准后，由基金管制东说念主变更并公告。 自决议成效后两日内在规矩媒介公告。    二、《基金合同》的终结事由    有下列情形之一的，经履行相干标准后，《基金合同》应当终结： 基金托管东说念主联贯的； 之一且基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，决定终结基金合同的：    （1）基金资产净值加受骗日申购请求金额及基金调度中转入请求金额扣除 赎回请求金额及基金调度中转出请求金额后的余额低于 5000 万元；    （2）基金份额持有东说念主东说念主数少于 200 东说念主；    （3）本基金前十大基金份额持有东说念把持有的基金份额总和跳动基金总份额的    三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国 证监会的 监督下进行基金算帐。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》终结情形出当前，由基金财产算帐小组长入接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 申诉出具法律宗旨书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生 的整个合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资 产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有 东说念把持有的 该类基金份额比例进行分派。脱色类别的基金份额持有东说念主对基金财产 算帐后剩 余资产具有同等的分派权。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相干重要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经会 计师事务 所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。 基金财产 算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 算小组进行公告。  七、基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及相干文献由基金托管东说念主按照法律法则规矩的期 限保存。                       海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书               第二十一部分 基金合同的内容选录    一、基金合同当事东说念主及权利义务    （一）基金管制东说念主    称号：海富通基金管制有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室 以及 19 层 1901-1908 室    法定代表东说念主：路颖    建立日历：2003 年 4 月 18 日    批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监基金字200348 号    组织情势：有限服务公司    注册成本：3 亿元东说念主民币    存续期限：接续筹谋    研究电话：021-38650999    （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相干规矩，基金管制东说念主的权利包 括但不限于： 管制基金财产； 的其他用度； 违反了《基金合同》及国度相干法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 获取《基金合同》规矩的用度； 应用因基金财产投资于证券所产生的权利； 施其他法律行动； 金提供服务的外部机构； 回、调度和非往返过户的业务法令；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相干规矩，基金管制东说念主的义务包 括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 筹谋方式管制和运作基金财产； 证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互寥寂，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 法适合《基金合同》等法律文献的规矩，按相干规矩筹备并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱； 申诉义务； 《基金合同》偏激他相干规矩另有规矩外，在基金信息公开走漏前应予秘密，不 向他东说念主清晰； 分派基金收益； 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 记录和其他相干贵府； 证投资者简略按照《基金合同》规矩的时分和方式，随时查阅到与基金相干的公 开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相干贵府的复印件； 现和分派； 文书基金托管东说念主； 益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而奉命； 托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产失掉机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主 利益向基金托管东说念主追偿； 事务的行动承担服务；                海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 法律行动； 效，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （二）基金托管东说念主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号   法定代表东说念主：陈四清   成立时分：1984 年 1 月 1 日   批准建立机关和批准建立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门应用中央银 行职能的决定》（国发1983146 号）   组织情势：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   存续期间：接续筹谋   基金托管阅历批文及文号：证监基字【1998】3 号   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相干规矩，基金托管东说念主的权利包 括但不限于： 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成重要失掉的情 形，应申报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 资金算帐；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相干规矩，基金托管东说念主的义务包 括但不限于： 格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产相互寥寂；对所托管的不同的基金分别建立账户，寥寂核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互寥寂； 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产； 根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； 定外，在基金信息公开走漏前给予秘密，不得向他东说念主清晰； 份额申购、赎回价钱； 基金管制东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基 金管制东说念主有未施行《基金合同》规矩的行动，还应当讲解基金托管东说念主是否采纳了 稳妥的措施； 其他相干贵府；              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 回款项； 大会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 配； 银行业监督管制机构，并文书基金管制东说念主； 任不因其退任而奉命； 基金管制东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产失掉机，应为基金份额持有东说念主利益 向基金管制东说念主追偿；   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东说念主和 《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主作 为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   脱色类别的每份基金份额具有同等的正当权益。   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相干规矩，基金份额持有东说念主的权 利包括但不限于：              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 议事项应用表决权； 拿告状讼或仲裁；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相干规矩，基金份额持有东说念主的义 务包括但不限于： 限服务；  二、基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念把持有的每一基金份 额领有对等的投票权。  本基金基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）终结《基金合同》，本基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式，本基金合同另有约定的除外；             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   （5）提高基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬劳标准；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并，本基金合同另有约定的除外；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会标准；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或统共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就脱色事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 持有东说念主大会：   （1）调低基金管制费、基金托管费；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》规矩的范围内调低基金销售服务费率、调 整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生重要变化；   （6）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的以 外的其他情形。 之一的，则基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可不经基金份额持有东说念主大会， 本基金与基金管制东说念主管制的其他基金合并或终结本基金合同：   （1）、基金资产净值加受骗日申购请求金额及基金调度中转入请求金额扣 除赎回请求金额及基金调度中转出请求金额后的余额低于 5000 万元；   （2）、基金份额持有东说念主东说念主数少于 200 东说念主；   （3）、本基金前十大基金份额持有东说念把持有的基金份额总和跳动基金总份额              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 的 90%。    （二）会议召集东说念主及召集方式 金管制东说念主召集。 冷漠书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主， 基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主冷漠书面提议。基金管制东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷漠提议的基金份 额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷漠书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷漠提 议的基金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统共代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金 管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻滞、插手。 益登记日。    （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时分、文书内容、文书方式            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议情势；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲解注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中讲解本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托福的公证机关偏激联 系方式和研究东说念主、表决宗旨寄交的截止时分和收取方式。 决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文书基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨 的计票效率。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解注解适正当律法则、《基金合 同》和会议文书的规矩，何况持有基金份额的凭证与基金管制东说念把持有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（ 含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额 应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 情势或基金合同约定的其他方式在表决限定日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连 续公布相干辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书规矩的方式收取基金份额持有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 文书不参加收取表决宗旨的，不影响表决效率；   （3）本东说念主成功出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（ 含二分之 一）；若本东说念主成功出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上基金份额的持有东说念主成功出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨；   （4）上述第（3）项中成功出具表决宗旨的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决宗旨的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的 代理东说念主出具的托福东说念把持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权委 托讲解注解符 正当律法则、《基金合同》和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。 用其他方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 非现场方式相连结的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议标准比照现场开会和通 讯方式开会的标准进行。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修 改、决定终结《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会把持东说念主按照下列第（七）条文定标准细目 和公布监票东说念主，然后由大会把持东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会把持东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能 把持大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表把持；如果基金管制东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能把持大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持 有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的把持东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或把持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲解注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以 相配决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除本基金合同另有约定外， 调度基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、终结《基金合同》、本基 金与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗字据讲解注解，不然提交 适合会议文书中规矩的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适合会议文书规矩的表决宗旨视为灵验表决，表决宗旨浑沌不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决宗旨的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或脱色项提案内比肩的各项议题 应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的把持 东说念主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选 举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的把持东说念主应当在会议运转 后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表 担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会把持东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议把持东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会把持东说念主应当就地公布再行清               海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行成效的基金份额持有东说念主 大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特等约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若相干 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）；              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的把持东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。  脱色主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。  （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表 决条件等规矩，自基金合同成效日起，凡与将来颁布的波及基金份额持有东说念主大会 规矩的法律法则不一致的，基金管制东说念主提前公告后，可成功对本部老实容进行修 改和调和，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。  三、基金的收益与分派  （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未 分派利润中 已竣事收益的孰低数。  （三）基金收益分派原则 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额该次 可供分派利润的 20%，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默 认的收益分派方式是现金分成；               海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 日的种种基金份额的基金份额净值减去该类别的每单元基金份额收益 分派金额 后不行低于面值；  （四）收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利 润、基金收 益分派对象、分派时分、分派数额及比例、分派方式等内容。  （五）收益分派决策的细目、公告与实施      本基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在规矩媒介公告。  （六）基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备方 法，依照《业务法令》施行。      （七）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募 讲解书的规 定。  四、基金用度与税收  （一）基金用度的种类                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 用度。   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管制费的筹备 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个服务日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务年费率 为 0.25%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年费率计提。      销售服务费的筹备方法如下：      H＝E×0.25%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值   销售服务费逐日筹备，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送销售服务 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 2 个服务日内从基金财产中划出，由             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 基金管制东说念主代收后按影相干条约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－9 项用度，根据相干法则及相应协 议规矩，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的失掉； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲解书的规矩。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   五、基金财产的投资地点与投资限制   （一）投资范围   本基金主要投资于具有讲究流动性的固定收益类金融用具，包括国内照章发 行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可调度债券、 可分离债券、短期融资券、中期单子、资产赈济证券、债券回购、央行单子、银 行入款、国债期货等，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他固定收益 类金融用具（但须适合中国证监会相干规矩）。   本基金不成功从二级商场买入股票等权益类资产，但可持有因可调度债券转 股所形成的股票等资产。因上述原因持有的股票等权益类资产，基金将在其可交 易之日起的 6 个月内卖出。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳妥                海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% （但应灵通期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，灵通期运转前三个月至 灵通期收尾后三个月内不受前述比例限制）；本基金持有的股票等权益类资产的 比例不跳动基金资产的 20%。灵通期内，本基金每个往返日日终，扣除国债期货 合约需缴纳的往返保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封 闭期内不受上述 5%的限制。   （二）投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金债券资产的比例不低于基金资产的 80%（但应灵通期流动性需 要，为保护基金份额持有东说念主利益，灵通期运转前三个月至灵通期收尾后三个月内 不受此比例限制）；本基金持有的股票等权益类资产的比例不跳动基金资产的 20%；   （2）灵通期内，本基金每个往返日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往返 保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统共不低于基金 资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，禁闭 期内不受上述 5%的限制；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的按期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可领悟股票，不得跳动该上市公司 可领悟股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可领悟股票，不得跳动该上市公司可领悟股票的 30%；   （5）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10％；   （6）本基金投资于脱色原始权益东说念主的种种资产赈济证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；   （8）本基金持有的脱色(指脱色信用级别)资产赈济证券的比例，不得跳动 该资产赈济证券规模的 10％；                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   （9）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于脱色原始权益东说念主的种种资产赈济 证券，不得跳动其种种资产赈济证券统共规模的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，如果其信用等第着落、不再适合投资标准，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （11）灵通期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得跳动该 基金资产净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管制东说念主之外的因素致使基金不适合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （13）本基金参与国债期货往返，应恪守以下中国证监会规矩的投 资限制： 资产净值的 15%； 有的债券总市值的 30%； 得跳动上一往返日基金资产净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，统共（轧差筹备）应当适合基金合同对于债券投资比例 的相干约定；   （14）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11)、（12）项外，因证券、期货商场波动、上 市公司合并、基金规模变动、股权分置改造中支付对价等基金管制东说念主之外的因素 致使基金投资比例不适合上述规矩投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个往返日 内进行调和。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相干约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同生 效之日起运转。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行稳妥标准后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的规矩为准。   为赞佩基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、独揽证券往返价钱偏激他不刚直的证券往返行动；   （7）法律法则和中国证监会规矩退却的其他行动。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、试验 限定东说念主或者与其有重要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联往返的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略，恪守基金份 额持有东说念主利益优先原则，防御利益摧毁，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场自制合理价钱施行。相干往返必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给予走漏。重要关联往返应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寥寂董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。  法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相干限制。  六、基金财产净值的估算方法和公告方式  （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券往返局面的往返日以及国度 法律法则 规矩需要对外走漏基金净值的非往返日。  （二）估值对象   基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、国债期货合约、其它 投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管制东说念主在细目相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门相干规矩。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调和地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计量 的重要事件的，应领受最近往返日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值日 或最近往返日的报价不行着实反应公允价值的，支吾报价进行调和，细目公允价 值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本领中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大批持有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息赈济的估值本领细目公允价值。领受估值本领细目公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调和对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行调和并细目公允价值。  （四）估值方法  （1）往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生重要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近往返 日的市价 （收盘价）估值；如最近往返日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的重要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及重要变化因素， 调和最近往返市价，细目公允价钱；  （2）往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；  （3）往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值；            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书  （4）往返所上市往返的可调度债券以逐日收盘价手脚估值全价；  （5）往返所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值本领细目公允价值。 往返所商场挂牌转让的资产赈济证券，领受估值本领细目公允价值；  （6）对在往返所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情 况下，应以活跃商场上未经调和的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃商场报 价未能代表估值日公允价值的情况下，支吾商场报价进行调和以阐述估值日的公 允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应领受估值本领细目其 公允价值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌的 脱色股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，领受估值本领细目公允价值；  （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额往返取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往返中的质押券等领悟受限股票，按监 管机构或行业协会相干规矩细目公允价值。 相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价估值。对于含投 资东说念主回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至试验收款日历间建 议登第第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期应 充分商量刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日） 后未应用回售权的建议按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 值。  本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近往返日后经济环境未发生重要变化的，领受最近往返日结算价估 值。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 领受舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。 国度最新规矩估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的规矩或者未能充分赞佩基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据相干法律法则，基金资产净值筹备和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相干的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金管制东说念主对基金资产净值的筹备结果对外给予公布。   （五）估值标准 该类基金份额的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 基金管制东说念主不错建立大额赎回情形下的净值精度救急调和机制。国度另有规矩的， 从其规矩。   基金管制东说念主每个服务日筹备基金资产净值及种种基金份额净值，并按基金合 同约定对外公告。 或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管制东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主 按基金合同约定对外公布。   （六）估值谬误的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值谬误 时，视为基金份额净值谬误。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 售机构、或投资东说念主自身的邪恶酿成估值谬误，导致其他当事东说念主碰到失掉的，邪恶 的服务东说念主应当对由于该估值谬误碰到损不当事东说念主(“受损方”)的成功失掉按下述 “估值谬误处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东说念主酿成失掉机，估值谬误服务方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误服务方承担； 由于估值谬误服务方未实时更正已产生的估值谬误，给当事东说念主酿成失掉的，由估 值谬误服务方对成功失掉承担抵偿服务；若估值谬误服务方照旧积极和洽，何况 有协助义务确当事东说念主有豪阔的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值谬误服务方支吾更正的情况向相干当事东说念主进行阐述，确保估值谬误已得 到更正。   （2）估值谬误的服务方对相干当事东说念主的成功失掉负责，分歧转折失掉负责， 何况仅对估值谬误的相干成功当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值谬误而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值谬误服务方仍支吾估值谬误负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益失掉(“受损方”)，则估值谬误责 任方应抵偿受损方的失掉，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当 事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取的不妥 得利返还的总和跳动其试验失掉的差额部分支付给估值谬误服务方。   （4）估值谬误调和领受尽量归附至假定未发生估值谬误的正确情形的方式。   估值谬误被发现后，相干确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值谬误发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值谬误发生 的原因细目估值谬误的服务方；   （2）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值谬误酿成的失掉 进行评估；   （3）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值谬误的服务方进行            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 更正和抵偿失掉；   （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值谬误的更正向相干当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值筹备出现谬误时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的措施陷落失掉进一步扩大。   （2）谬误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；谬误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。  （七）暂停估值的情形 营业时； 金份额持有东说念主的利益，决定延长估值时； 阐述后，基金管制东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的阐述  用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负 责筹备， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个服务日往返收尾后筹备当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹备结果复 核阐述后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值给予公布。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。  （十）特等情况的处理 差不手脚基金资产估值谬误处理。                海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 不可抗力等原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然照旧采纳必要、稳妥、合理的措 施进行查验，但未能发现谬误的，由此给基金财产酿成失掉的，基金管制东说念主和基 金托管东说念主不错奉命抵偿服务。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措 施铲除或舒缓由此酿成的影响。   七、《基金合同》的变更、终结   （一）《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更 并公告。 自决议成效后两日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的终结事由    有下列情形之一的，经履行相干标准后，《基金合同》应当终结： 基金托管东说念主联贯的； 之一且基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，决定终结本基金合同的：   （1）基金资产净值加受骗日申购请求金额及基金调度中转入请求 金额扣除 赎回请求金额及基金调度中转出请求金额后的余额低于 5000 万元；   （2）基金份额持有东说念主东说念主数少于 200 东说念主；   （3）本基金前十大基金份额持有东说念把持有的基金份额总和跳动基金 总份额的    （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 督下进行基金算帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》终结情形出当前，由基金财产算帐小组长入接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 申诉出具法律宗旨书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生 的整个合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念把持有的该类 基金份额比例进行分派。脱色类别的基金份额持有东说念主对基金财产算帐后剩余资产 具有同等的分派权。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相干重要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小 组进行公告。            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   （七）基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及相干文献由基金托管东说念主按照法律法则规矩的期限 保存。  八、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争 议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，根据该会其时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接赤诚、勤勉、尽责 地履行基金合同规矩的义务，赞佩基金份额持有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港相配行政 区、澳门相配行政区和台湾地区的相干规矩）统带并从其解释。  九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》正本一式六份，除上报相干监管机构一式二份外，基金管制东说念主、 基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效率。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。                       海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书             第二十二部分 基金托管条约的内容选录    一、基金托管条约当事东说念主    （一）基金管制东说念主（以下或简称“管制东说念主”）    称号：海富通基金管制有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室 以及 19 层 1901-1908 室    法定代表东说念主：路颖    成立时分：2003 年 4 月 18 日    批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监基金字200348 号    注册成本：3 亿元东说念主民币    组织情势: 有限服务公司    筹谋范围：基金召募、基金销售、资产管制和中国证监会许可的其他业务    存续期间：接续筹谋    电话：021-38650999    传真：021-50479997    研究东说念主：吴晨莺    （二）基金托管东说念主（以下或简称“托管东说念主”）    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    研究东说念主：郭明    成立时分：1984 年 1 月 1 日    组织情势：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元    批准建立机关和建立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门应用中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   存续期间：接续筹谋   筹谋范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和国际金融机构贷款业务；复旧箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制服务；年金账户管 理服务；灵通式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信探听、磋议、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务顾问人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行动应用监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金主要投资于具有讲究流动性的固定收益类金融用具，包括国内照章发 行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可调度债券、 可分离债券、短期融资券、中期单子、资产赈济证券、债券回购、央行单子、银 行入款、国债期货等，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他固定收益 类金融用具（但须适合中国证监会相干规矩）。   本基金不成功从二级商场买入股票等权益类资产，但可持有因可调度债券转 股所形成的股票等资产。因上述原因持有的股票等权益类资产，基金将在其可交 易之日起的 6 个月内卖出。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳妥 标准后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于相干法律、法则、部门规章及《基金合同》退却投资的投 资用具。               海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 投融资比例进行监督：   （1）按法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% （但应灵通期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，灵通期运转前三个月至 灵通期收尾后三个月内不受前述比例限制）；本基金持有的股票等权益类资产的 比例不跳动基金资产的 20%。灵通期内，本基金每个往返日日终，扣除国债期货 合约需缴纳的往返保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封 闭期内不受上述 5%的限制。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地调 整投资范围。   （2）根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合恪守以 下投资限制： 为保护基金份额持有东说念主利益，灵通期运转前三个月至灵通期收尾后三个月内不受 此比例限制）；本基金持有的股票等权益类资产的比例不跳动基金资产的 20%； 金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统共不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，禁闭期内 不受上述 5%的限制； 按期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可领悟股票，不得跳动该上市公司可流 通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得跳动该上市公司可领悟股票的 30%； 行的证券，不跳动该证券的 10％；                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 资产净值的 10％； 产赈济证券规模的 10％； 权益东说念主的种种资产赈济证券，不得跳动其种种资产赈济证券统共规模的 10％； 金持有资产赈济证券期间，如果其信用等第着落、不再适合投资标准，应在评级 申诉发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 金资产净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管制东说念主之外的因素致使基金不适合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动 性受限资产的投资； 开展逆回购往返的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致。   ①本基金在职何往返日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金 资产净值的 15%；   ②本基金在职何往返日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基金持 有的债券总市值的 30%；   ③本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得跳动上一往返日基金资产净值的 30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，统共（轧差筹备）应当适合基金合同对于债券投资比例 的相干约定；   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相干约定。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   《基金法》偏激他相干法律法则或监管部门取消或变更上述限制的，如适用 于本基金，基金管制东说念主履行稳妥标准后，本基金不受上述限制或以变更后的规矩 为准。   除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金的投资的监督和查验自基金合同成效 之日起运转。   （3）法则允许的基金投资比例调和期限   除上述第 2）、10）、11）、12）项外，由于证券、期货商场波动、上市公 司合并或基金规模变动、股权分置改造中支付对价等基金管制东说念主之外的原因导致 的投资组合不适合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管制东说念主应在 10 个交 易日内进行调和，以达到规矩的投资比例限制要求。法律法则另有规矩的，从其 规矩。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自《基金合同》成效之日起运转。 投资退却行动进行监督：   根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金退却从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、独揽证券往返价钱偏激他不刚直的证券往返行动；   （7）法律法则和中国证监会规矩退却的其他行动。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、试验 限定东说念主或者与其有重要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联往返的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略，恪守基金份 额持有东说念主利益优先原则，防御利益摧毁，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场自制合理价钱施行。相干往返必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给予走漏。重要关联往返应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寥寂董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   如法律法则或监管部门取消上述退却性规矩，如适用于本基金，基金管制东说念主              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 在履行稳妥标准后可不受上述规矩的限制。 东说念主参与银行间债券商场进行监督。   基金托管东说念主根据相干法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主 参与银行间债券商场进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主 提供适正当律法则及行业标准的、经矜重采纳的、本基金适用的银行间债券商场 往返敌手名单并约定各往返敌手所适用的往返结算方式。基金管制东说念主有服务确保 实时将更新后的往返敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此酿成的失掉应由基金 管制东说念主承担。如基金管制东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券 商场往返敌手名单的，视为基金管制东说念主招供商场往返敌手。基金管制东说念主应严格按 照往返敌手名单的范围在银行间债券商场采纳往返敌手。基金托管东说念主监督基金管 理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场往返敌手名单进行往返。在基金存续期间 基金管制东说念主不错调和往返敌手名单，但应将调和结果至少提前一个服务日书面通 知基金托管东说念主。新名单细目时已与本次剔除的往返敌手所进行但尚未结算的往返， 仍应按照条约进行结算，但不得再发生新的往返。如基金管制东说念主根据商场需要临 时调和银行间债券往返敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主讲解原理，并在 与往返敌手发生往返前 3 个往返日内与基金托管东说念主协商治理。   基金管制东说念主负责对往返敌手的资信限定，按银行间债券商场的往返法令进行 往返，并负责治理因往返敌手不履行条约而酿成的纠纷及失掉。若未践约的往返 敌手在基金管制东说念主细目的时老实仍未承担负约服务偏激他相干法律服务的，基金 管制东说念主应向相干往返敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对条约 履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管制东说念主莫得按照事前约定的往返 敌手进行往返时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担由此造 成的相应损成仇服务。   基金托管东说念主根据相干法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主 采纳入款银行进行监督。基金投资银行按期入款的，基金管制东说念主应根据法律法则 的规矩及《基金合同》的约定，细目适合条件的整个入款银行的名单，并实时提 供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的往返敌手是否适合有 关规矩进行监督。对于不适合规矩的银行入款，基金托管东说念主不错断绝施行，并通            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 知基金管制东说念主。如基金管制东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供入款银行 名单的，视为基金管制东说念主招供整个银行。   基金管制东说念主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款的业务 经过、岗亭职责、风险限定措施和监察稽核轨制，切实防御相干风险。基金托管 东说念主负责对本基金银行按期入款业务的监督与核查，审查、复核相干条约、账户资 料、投资指示、入款证实书等相干文献，切实履行托管职责。   （1）基金投资领悟受限证券，应恪守《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券相干问题的文书》等相干法律法则规矩。   （2）此处的领悟受限证券与上述流动性受限资产并虚假足一致，包括由《上 市公司证券刊行注册管制办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售 部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可往返证券，不包括由于发布重要音书或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往返中的质押券等领悟受 限证券。   （3）基金管制东说念主应在基金初度投资领悟受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管制东说念主董事会批准的相干基金投资领悟受限证券的投资决策经过、风险限定 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资领悟受限证券的投资额 度和投资比例限定情况。   基金管制东说念主应至少于初度施行投资指示之前两个服务日将上述资 料书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有豪阔的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵府后两个服务日内，以书面或其他两边招供的方式阐述收到上述贵府。   （4）基金投资领悟受限证券前，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供适正当律 法则要求的相干书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已持有领悟受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时分等。基金管制东说念主应保证上述信息的着实、齐全，并应至少于拟施行投资指示 前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有豪阔的时分进 行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等领悟受限证券有            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 关问题的文书》规矩，对基金管制东说念主是否恪守法律法则进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的相干书面信息。基金托管东说念主以为上述贵府可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管制东说念主在投资领悟受限证券前就该风险的铲除或防御措 施进行补 充书面讲解，并保留检察基金管制东说念主风险管制部门就基金投资领悟受限证券出具 的风险评估申诉等备查贵府的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝施行相干指示。 因断绝施行该指示酿成基金财产失掉的，基金托管东说念主不承担任何服务，并有权报 告中国证监会。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。 如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何服务。如果基金托管东说念主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带服务。   （二）基金托管东说念主应根据相干法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基 金资产净值筹备、基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、 基金收益分派、相干信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作偏激他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约相干规矩时，应实时以书面情势文书基金管制东说念主限 期纠正，基金管制东说念主收到文书后应鄙人一个服务日实时查对，并以书面情势向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。 基金管制东说念主对基金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管制东说念主抵偿因其违反《基金合同》而 致使投资者碰到的失掉。   对于依据往返标准尚未成交的且基金托管东说念主在往返前简略监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违反相干法律法则规矩或者违反《基金合同》约定的， 应当断绝施行，立即文书基金管制东说念主，并向中国证监会申诉。   对于必须于估值完成后方可获知的监控宗旨或依据往返标准照旧 成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违反法律法则或者违反《基金合同》约定的， 应当立即文书基金管制东说念主，并申诉中国证监会。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规矩时老实 回答基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 照法则要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金管制东说念主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有重要违游记动，应立即申诉中国证监会，同期 文书基金管制东说念主限期纠正。   基金管制东说念主无刚直原理，断绝、阻碍基金托管东说念主根据本条约规矩应用监督权， 或采纳拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主冷漠劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全复旧基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基 金管制东说念主筹备的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理算帐交 收、相干信息走漏和监督基金投资运作等行动。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、 无故未施行或无故延长施行基金管制东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本托管条约偏激他相干规矩时，基金管制东说念主应实时 以书面情势文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对阐述并 以书面情势向基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对文书县项 进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管制东说念主文书 的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应申诉中国证监会。基金管制东说念主有 义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所碰到的失掉。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有重要违游记动，应立即申诉中国证监会和银行 业监督管制机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相干资 料以供基金管制东说念主核查托管财产的齐全性和着实性，在规矩时老实回答基金管制 东说念主并改正。   基金托管东说念主无刚直原理，断绝、阻碍基金管制东说念主根据本条约规矩应用监督权， 或采纳拖延、讹诈等技能妨碍基金管制东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管制 东说念主冷漠劝诫仍不改正的，基金管制东说念主应申诉中国证监会。   四、基金财产复旧   （一）基金财产复旧的原则             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 交运用、刑事服务、分派基金的任何财产。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的齐全与寥寂。 理东说念主负责与相干当事东说念主细目到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金管制东说念主采纳措施进行催收。由此 给基金酿成失掉的，基金管制东说念主应负责向相干当事东说念主追偿基金的失掉，基金托管 东说念主对此不承担服务。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金管制 东说念主在中国证券登记结算有限服务公司开立的基金备付金账户。该账户由基金管制 东说念主开立并管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额 持有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等相干规矩后，由基金管制东说念主聘用具 有从事证券业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉 应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金 管制东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金 开立的资 产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐述文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金管制东说念主按 规矩办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，复旧基金 的银行入款。该账户的开设和管制由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出活 动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行动。   资产托管专户的管制应适合《东说念主民币银行结算账户管制办法》、《现金管制            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 暂行条例》、《东说念主民币利率管制规矩》、《支付结算办法》以及银行业监督管制 机构的其他规矩。   （四）基金证券账户与证券往返资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结 算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限服务公 司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券往返资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （五）债券托管账户的开立和管制 寰球银行间同行拆借商场的往返阅历，并代表基金进行往返；基金托管东说念主负责以 本基金的口头在中央国债登记结算有限服务公司开设银行间债券商场 债券托管 自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 商场回购主条约，正本由基金托管东说念主复旧，基金管制东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管制   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事适正当律法则规矩和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及相干账户的开设和使用，由基 金管制东说念主协助托管东说念主根据相干法律法则的规矩和《基金合同》的约定，开立相干 账户。该账户按相干法令使用并管制。   （七）基金财产投资的相干什物证券、银行按期入款存单等有价凭证的复旧   基金财产投资的相干什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的复旧库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限服务公司或中国证券登记 结算有限 服务公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代复旧库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主试验灵验控 制下的什物证券在基金托管东说念主复旧期间的损坏、灭失，由此产生的服务应由基金 托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构试验灵验限定或复旧的证券不承 担复旧服务。             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   （八）与基金财产相干的重要合同的复旧   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金相干的重要合同的原件分别 应由基金 托管东说念主、基金管制东说念主复旧。除本条约另有规矩外，基金管制东说念主在代表基金签署与 基金相干的重要合同期应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管制东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份正本的原件。基金管制东说念主在合同签署后 5 个服务日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献复旧部门，复旧期限不低于法律法则规 定的最低期限。   五、基金资产净值筹备和司帐核算   （一）基金资产净值的筹备   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。种种基金份额净值 是指筹备日该类基金资产净值除以该筹备日相应类别基金份额的余额后的数值。 种种基金份额净值的筹备保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此 产生的过失计入基金财产。   基金管制东说念主不错建立大额赎回情形下的净值精度救急调和机制。基金管制东说念主 应每服务日对基金资产估值，但基金管制东说念主根据法律法则或基金合同的规矩暂停 估值时除外。估值原则应适合《基金合同》、《证券投资基金司帐核算办法》及 其他法律、法则的规矩。用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基 金管制东说念主负责筹备，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个服务日往返收尾后计 算当日的基金资产净值、种种基金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管 东说念主。基金托管东说念主对净值筹备结果复核后以两边招供的方式发送给基金管制东说念主，由 基金管制东说念主对基金净值给予公布。   根据《基金法》，基金管制东说念主筹备并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、 审查基金管制东说念主筹备的基金资产净值。因此，本基金的司帐服务方是基金管制东说念主， 就与本基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达 成一致的宗旨，按照基金管制东说念主对基金资产净值的筹备结果对外给予公布。法律 法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新规矩估 值。   （二）基金资产估值方法             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、国债期货合约、其它 投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券往返所上市的有价证券的估值   ①往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生重要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近往返日的市价（收 盘价）估值；如最近往返日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的重要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及重要变化因素，调和 最近往返市价，细目公允价钱；   ②往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   ③往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值；   ④往返所上市往返的可调度债券以逐日收盘价手脚估值全价；   ⑤往返所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值本领细目公允价值。交 易所商场挂牌转让的资产赈济证券，领受估值本领细目公允价值；   ⑥对在往返所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况 下，应以活跃商场上未经调和的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃商场报价 未能代表估值日公允价值的情况下，支吾商场报价进行调和以阐述估值日的公允 价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应领受估值本领细目其公 允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应阔别如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市的股票、债券，领受估值本领细目公允价值；   ③在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、首 次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额往返取得的带限售期的股票              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往返中的质押券等领悟受限股票，按监管 机构或行业协会相干规矩细目公允价值。   （3）对寰球银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至试验收款日历 间建议登第第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同 时应充分商量刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含 当日）后未应用回售权的建议按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （4）脱色债券同期在两个或两个以上商场往返的，按债券所处的商场分别 估值。   （5）国债期货合约估值方法   本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近往返日后经济环境未发生重要变化的，领受最近往返日结算价估 值。   （6）如有可信字据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的， 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管制东说念主履行稳妥标准后 不错领受舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。   （8）相干法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   （三）估值差错处理   因基金估值谬误给投资者酿成失掉的应先由基金管制东说念主承担，基金管制东说念主对 不应由其承担的服务，有权向邪恶东说念主追偿。   当基金管制东说念主筹备的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述 后公告的，由此酿成的投资者或基金的失掉，应根据法律法则的规矩对投资者或 基金支付抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管制东说念主与基金 托管东说念主按照看制费率和托管费率的比例各自承担相应的服务。   由于一方当事东说念主提供的信息谬误，另一方当事东说念主在采纳了必要合理的措施后            海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 仍不行发现该谬误，进而导致基金资产净值、基金份额净值筹备谬误酿成投资者 或基金的失掉，以及由此酿成以后往返日基金资产净值、基金份额净值筹备顺延 谬误而引起的投资者或基金的失掉，由提供谬误信息确当事东说念主一方负责抵偿。   当基金管制东说念主筹备的基金资产净值与基金托管东说念主的筹备结果不一致时，相干 各方应本着勤勉尽责的立场再行筹备查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金 管制东说念主的筹备结果为准对外公布，由此酿成的失掉以及因该往返日基金资产净值 筹备顺延谬误而引起的失掉由基金管制东说念主承担抵偿服务，基金托管东说念主不负抵偿责 任。   （四）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   （五）特等情况的处理 过失不手脚基金资产估值谬误处理。 他不可抗力等原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然照旧采纳必要、稳妥、合理的 措施进行查验，但未能发现谬误的，由此给基金财产酿成失掉的，基金管制东说念主和 基金托管东说念主不错奉命抵偿服务。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的 措施铲除或舒缓由此酿成的影响。   （六）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按影相干各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独随即建立、登录和复旧本基金的全套账册， 对相干各方各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的筹备和公告的，以基金管制 东说念主的账册为准。   （七）基金按期申诉的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别寥寂编制。月度报表的编             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 制，应于每月晦了后 5 个服务日内完成。   《基金合同》成效后，基金招募讲解书、基金居品贵府概要的信息发生重要 变更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募讲解书和基金居品贵府 概要并登载在规矩网站上；基金招募讲解书、基金居品贵府概要其他信息发生变 更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金管制东说念主不再更新基 金招募讲解书。   基金管制东说念主在季度收尾之日起 15 个服务日内完成季度申诉编制并公告；在 上半年收尾之日起两个月内完成中期申诉编制并公告；在每年收尾之日起三个月 内完成年度申诉编制并公告。   基金管制东说念主在 5 个服务日内完成月度申诉，在月度申诉完成当日，将相干报 告提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个服务日内进行复核，并将复核结果及 时书面文书基金管制东说念主。基金管制东说念主在 7 个服务日内完成季度申诉，在季度申诉 完成当日，将相干申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个服务日内 进行复核，并将复核结果书面文书基金管制东说念主。基金管制东说念主在一个月内完成中期 申诉，在中期申诉完成当日，将相干申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 到后一个月内进行复核，并将复核结果书面文书基金管制东说念主。基金管制东说念主在一个 半月内完成年度申诉，在年度申诉完成当日，将相干申诉提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面文书基金管制东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调和，调和以相干各方招供的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的申诉上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核宗旨书，相干各方各自留存一份。如果基金管制东说念主 与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金管制东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐申诉、中期申诉或年度申诉复核完了后，需盖印确 认或出具相应的复核阐述书或进行电子阐述，以备有权机构对相干文献审核时提 示。   六、基金份额持有东说念主名册的复旧   基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善复旧的基金份额持有东说念主名册，包括《基 金合同》成效日、《基金合同》终结日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书 包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和复旧， 基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照当今相干法令分别复旧基金份额持有东说念主名册。保 管方式不错领受电子或文档的情势。复旧期限不少于法律法则的规矩。   基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有 东说念主名册： 《基金合同》成效日、《基金合同》终结日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册 的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；《基金合同》成效日、《基 金合同》终结日等波及到基金重要事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发寿辰后 十个服务日内提交。   基金托管东说念主以电子版情势妥善复旧基金份额持有东说念主名册，并按期刻成光盘备 份，保存期限不少于法律法则的规矩。基金托管东说念主不得将所复旧的基金份额持有 东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应恪守秘密义务。   若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善复旧基金份额 持有东说念主名 册，应按相干法则规矩各自承担相应的服务。   七、争议治理方式   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约相干的一切争议，除经友好 协商不错治理的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁 法令进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾性的并对相干各方均有约 束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，连接赤诚、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管条约规矩的义务，赞佩基金份额持有东说念主的 正当权益。   本条约（为本条约之目的，在此不包括香港相配行政区、澳门相配行政区和 台湾地区的相干规矩）受中国法律统带并从其解释。   八、基金托管条约的变更、终结与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更与终结              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何摧毁。   发生以下情况，本托管条约终结：   （1）《基金合同》终结；   （2）基金托管东说念主终结、照章被肃除、歇业或有其他基金托管东说念主接管基金资 产；   （3）基金管制东说念主终结、照章被肃除、歇业或有其他基金管制东说念主接管基金管 理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》规矩的终结事项。   （二）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 照《基金合同》和本托管条约的规矩连接履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》终结情形出当前，由基金财产算帐小组长入接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 申诉出具法律宗旨书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。                海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生 的整个合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额持有东说念把持有的该类别基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项规矩反璧前，不分派给基金份额持有东说念主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相干重要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经适合《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申诉登载在规矩网站上，并将算帐申诉辅导性公告登载在规矩报刊上。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相干文献由基金托管东说念主按照法律法则规矩的期限保存。                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书           第二十三部分 对基金份额持有东说念主的服务    基 金 管 理 东说念主 承诺 为 基金 份 额持 有 东说念主 提供 一 系列 的 服务 。 基 金管 理 东说念主根 据 基 金 份 额持 有 东说念主的 需 要和 市 场的 变 化， 有 权增 加或 变 更服 务 名目 。 主要 服务内容如下：    一、贵府发送服务    基金管制东说念主负责向通过基金管制东说念主的直销中心认购或申购本基金 的基金份 额持有东说念主发送相干贵府，基金销售机构将负责向通过其销售网点认购 或申购本 基金的基金份额持有东说念主发送相干贵府。      基金份额持有东说念主可通过以下方式查阅对账单：         对账单。         电子对账单，每月度、季度、年度收尾后 15 个服务日内由客户服务         中心向采纳电子对账单服务的基金份额持有东说念主发送电子对账单。    可通过销售机构网点进行查询。    不按期的法律法则宣传、商场指摘，居品保举等。    二、红利再投资服务   本基金收益分派时，基金份额持有东说念主不错采纳将当期分派所得的红利再投 资于本基金，登记机构将基金份额持有东说念主所获现金红利按除权日经除 权后的基 金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购用度。    三、在线服务    通过基金管制东说念主网站、微信及 APP 的在线客服、客服信箱，投资东说念主不错实 现磋议、投诉、建议和寻求各式匡助。                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   网站提供了基金公告、公司动态、基金知识等各式信息，投资东说念主 不错 根据 各自的使用风俗自行查询或定制。   基金管制东说念主为现存投资东说念主提供了基金账户查询、往返明细查询、 对账 单发 送方式建立、修改查询密码等服务。      四、资讯服务  投资东说念主如果想了解申购和赎回等往返情况、基金账户余额、基金居品与服 务等信息，请拨打基金管制东说念主客户服务中心电话或登录公司网站进行 磋议、查 询。  寰球长入客户服务号码：40088-40099（免资料话费）   传真：021-50479997  基金管制东说念主网址：http://www.hftfund.com  电子信箱：info@hftfund.com      五、投诉和建议受理   投资者不错通过基金管制东说念主提供的客户服务电话、在线客服、书 信、 电子 邮件、传真等渠说念对基金管制东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉或提 出建议。 投资者还不错通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行 投诉或提 出建议。   六、如本招募讲解书存在职何您/贵机构无法领悟的内容，请通过上述方式 研究基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面领悟了本招募讲解书。                 海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书            第二十四部分 其他走漏事项   一、基金登记机构   基金管制东说念主托福中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。 基金管制 东说念主托福上述机构办理登记业务，应与其签订托福代理条约，以明确基 金管制东说念主 与其在投资者基金账户管制、基金份额登记过户、基金算帐和交收、 代理披发 红利、建立并复旧基金份额持有东说念主名册和非往返过户等事宜中的权利 和义务， 保护基金投资者和基金份额持有东说念主的正当权益。   登记机构的更换标准：  （1）提名：由基金管制东说念主提名。  （2）备案：新任登记机构报中国证监会审查阅历并备案后，原 任登记机构 方可退任。  （3）公告：基金登记机构更换，由基金管制东说念主在更换前 30 个服务日在规矩 媒介上公告。  （4）吩咐：原基金登记机构应作念出处理基金登记事务的申诉， 并与新任基 金登记机构完成业务移交手续，向新任基金登记机构提交齐全的书面 材料和电 子数据；新任基金登记机构与基金管制东说念主查对全部基金份额持有东说念主账 户贵府， 确保准确无误；在业务移交后，原基金登记机构仍有义务保留本基金 稳健移交 日之前的登记业务的全部贵府和电子数据一年，并有义务在该期限内 协助新任 基金登记机构处理相干问题，保障基金份额持有东说念主的正当权益；如因 原基金登 记机构业务移交产生的问题，原基金登记机构仍有协助治理之义务。 业务。   基金登记机构：中国证券登记结算有限服务公司   法定代表东说念主：于文强   注册成本：200 亿元   注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号             海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书   组织情势：有限服务公司   营业期限：历久   中国证券登记结算有限服务公司是经国务院同意、中国证券监督 管制委员 会批准，在国度工商行政管制局注册登记的中国独一的证券登记结算 机构。由 上海证券往返所、深圳证券往返所共同出资组建，公司设在北京。   中国证券监督管制委员会是公司主管部门，公司业务接受中国证 券监督管 理委员会的监管。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书       第二十五部分 招募讲解书的存放及查阅方式   基金招募讲解书、按期申诉、临时申诉与公告等文本存放在基金 管制东说念主和 销售机构的办公局面和营业局面，在办公时老实可供免费查阅。投资 者也不错 成功登录基金管制东说念主的网站 www.hftfund.com 进行查阅。上述备查的文献其内 容与所公告的内容实足一致。              海富通一年按期灵通债券型证券投资基金更新招募讲解书              第二十六部分 备查文献   本招募讲解书的备查文献包括： （1） 中国证监会对海富通一年按期灵通债券型证券投资基金召募申 请准予注 册的文献 （2） 中国证监会对海富通一年按期灵通债券型证券投资基金准予变 更注册的 文献 （3） 《海富通一年按期灵通债券型证券投资基金基金合同》 （4） 《海富通一年按期灵通债券型证券投资基金托管条约》 （5） 基金管制东说念主业务阅历批件、营业牌照 （6） 基金托管东说念主业务阅历批件、营业牌照 （7） 法律宗旨书 （8） 注册登记条约 （9） 中国证监会要求的其他文献   备查文献存放地点为基金管制东说念主、基金托管东说念主的住所；投资者如 需了解详 细的信息，可向基金管制东说念主、基金托管东说念主请求查阅。
  麻豆91

  

  
  
  
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